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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 24 429.00 | 27 708.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 239.00 | 280 920.00 | 79 319.00 | 360 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 646.00 | 21 894.00 | 13 751.00 | 35 646.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 207.00 | 330 433.00 | 181 774.00 | 512 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 800.00 | 36 744.00 | 1 139 056.00 | 1 175 800.00 |
BZ Autres créances | 29 443.00 | | 29 443.00 | 29 443.00 |
CF Disponibilités | 314 738.00 | | 314 738.00 | 314 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 273.00 | | 9 273.00 | 9 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 422.00 | 36 744.00 | 1 530 679.00 | 1 567 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 079 630.00 | 367 177.00 | 1 712 453.00 | 2 079 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 364 032.00 | 282 574.00 | | 364 032.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 276.00 | 81 458.00 | | 228 276.00 |
DL TOTAL (I) | 757 724.00 | 529 447.00 | | 757 724.00 |
DP Provisions pour risques | 192 028.00 | 190 083.00 | | 192 028.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 028.00 | 190 083.00 | | 192 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 398.00 | 81 330.00 | | 50 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 778.00 | 160 194.00 | | 241 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 725.00 | 204 404.00 | | 335 725.00 |
EA Autres dettes | 8 491.00 | 7 736.00 | | 8 491.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 531.00 | 59 200.00 | | 124 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 701.00 | 514 643.00 | | 762 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 453.00 | 1 234 173.00 | | 1 712 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 680.00 | 464 285.00 | | 739 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 399.00 | | 49 328.00 | 470 399.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 148.00 | | 37 693.00 | 429 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 914.00 | | 11 635.00 | 28 914.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 553.00 | 32 784.00 | 2 904.00 | 300 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 363.00 | 32 784.00 | 2 904.00 | 297 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 083.00 | 53 354.00 | 51 409.00 | 190 083.00 |
6T Sur comptes clients | 28 490.00 | 8 254.00 | | 28 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 490.00 | 8 254.00 | | 28 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 218 573.00 | 61 608.00 | 51 409.00 | 218 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 254.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 53 354.00 | 51 409.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 778.00 | 241 778.00 | | 241 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 620.00 | 51 620.00 | | 51 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 827.00 | 44 827.00 | | 44 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 491.00 | 8 491.00 | | 8 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 531.00 | 124 531.00 | | 124 531.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 145.00 | 34 145.00 | | 34 145.00 |
UX Autres créances clients | 1 126 328.00 | 1 126 328.00 | | 1 126 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 821.00 | 32.00 | | 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 472.00 | 49 472.00 | | 49 472.00 |
VB T. V. A. | 16 484.00 | 16 484.00 | | 16 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 357.00 | 27 336.00 | 23 021.00 | 50 357.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250 161.00 | 1 250 161.00 | | 1 250 161.00 |
VW T.V.A. | 204 220.00 | 204 220.00 | | 204 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 701.00 | 739 680.00 | 23 021.00 | 762 701.00 |