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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 19 629.00 | 32 508.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 440.00 | 259 555.00 | 68 885.00 | 328 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 071.00 | 18 179.00 | 14 892.00 | 33 071.00 |
AX Avances et acomptes | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 399.00 | 300 553.00 | 169 846.00 | 470 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 306.00 | | 39 306.00 | 39 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 493.00 | 28 490.00 | 653 003.00 | 681 493.00 |
BZ Autres créances | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
CF Disponibilités | 260 212.00 | | 260 212.00 | 260 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 817.00 | 28 490.00 | 1 064 327.00 | 1 092 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 216.00 | 329 043.00 | 1 234 173.00 | 1 563 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 282 574.00 | 251 033.00 | | 282 574.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 458.00 | 181 541.00 | | 81 458.00 |
DL TOTAL (I) | 529 447.00 | 597 989.00 | | 529 447.00 |
DP Provisions pour risques | 190 083.00 | 195 138.00 | | 190 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 083.00 | 195 138.00 | | 190 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 330.00 | 59 236.00 | | 81 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 101 847.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 205 343.00 | | 160 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 404.00 | 232 288.00 | | 204 404.00 |
EA Autres dettes | 7 736.00 | 607.00 | | 7 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 200.00 | 29 369.00 | | 59 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 643.00 | 630 470.00 | | 514 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 173.00 | 1 423 597.00 | | 1 234 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 285.00 | 590 452.00 | | 464 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 614 159.00 | | 2 614 159.00 | 2 614 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 614 159.00 | | 2 614 159.00 | 2 614 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 225 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 536 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 512 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 457.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 425.00 | 1 186.00 | | 2 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 161.00 | 45 300.00 | | 62 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 161.00 | 51 300.00 | | 62 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 870.00 | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 183.00 | 15 481.00 | | 14 183.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 106.00 | 35 488.00 | | 57 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 306.00 | 51 839.00 | | 71 306.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 145.00 | -539.00 | | -9 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 327.00 | 72 110.00 | | 15 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 207.00 | 2 749 832.00 | | 2 681 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 599 749.00 | 2 568 291.00 | | 2 599 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 458.00 | 181 541.00 | | 81 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 952.00 | 18 963.00 | | 15 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 820.00 | | 65 585.00 | 410 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 170.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 170.00 | 28 914.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 005.00 | 470 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 429 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 290.00 | | 59 695.00 | 370 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 193.00 | | 5 890.00 | 28 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 544.00 | 30 687.00 | 678.00 | 270 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 354.00 | 30 687.00 | 678.00 | 267 354.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 195 138.00 | 57 106.00 | 62 161.00 | 195 138.00 |
6T Sur comptes clients | 26 388.00 | 2 102.00 | | 26 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 388.00 | 2 102.00 | | 26 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 527.00 | 59 208.00 | 62 161.00 | 221 527.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 102.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 106.00 | 62 161.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 194.00 | 160 194.00 | | 160 194.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 680.00 | 43 680.00 | | 43 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 736.00 | 7 736.00 | | 7 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 810.00 | | 27 810.00 | 27 810.00 |
UX Autres créances clients | 647 227.00 | 647 227.00 | | 647 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VB T. V. A. | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 270.00 | 30 913.00 | 50 357.00 | 81 270.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 941.00 | | | 24 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 178.00 | 79 178.00 | | 79 178.00 |
VP Divers | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 509.00 | 793 699.00 | 27 810.00 | 821 509.00 |
VW T.V.A. | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 643.00 | 464 285.00 | 50 357.00 | 514 643.00 |