| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 62 790.00 | 34 165.00 | 28 624.00 | 62 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 470 502.00 | 321 786.00 | 148 716.00 | 470 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 782.00 | 30 539.00 | 10 243.00 | 40 782.00 |
AX Avances et acomptes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 784.00 | | 30 784.00 | 30 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 225.00 | 389 680.00 | 230 545.00 | 620 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 405.00 | | 46 405.00 | 46 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 934.00 | 53 443.00 | 1 702 492.00 | 1 755 934.00 |
BZ Autres créances | 74 411.00 | | 74 411.00 | 74 411.00 |
CF Disponibilités | 501 087.00 | | 501 087.00 | 501 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 554.00 | | 43 554.00 | 43 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 391.00 | 53 443.00 | 2 367 948.00 | 2 421 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 041 616.00 | 443 123.00 | 2 598 493.00 | 3 041 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 784.00 | | | 30 784.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 362 693.00 | 592 309.00 | | 362 693.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 582.00 | 270 385.00 | | 417 582.00 |
DL TOTAL (I) | 945 690.00 | 1 028 108.00 | | 945 690.00 |
DP Provisions pour risques | 229 539.00 | 233 091.00 | | 229 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 539.00 | 233 091.00 | | 229 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 111.00 | 54 909.00 | | 77 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 607 672.00 | 414 466.00 | | 607 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 762.00 | 368 297.00 | | 479 762.00 |
EA Autres dettes | 69 145.00 | 49 716.00 | | 69 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 574.00 | 191 553.00 | | 189 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 423 264.00 | 1 080 689.00 | | 1 423 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 598 493.00 | 2 341 889.00 | | 2 598 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 055.00 | 1 051 581.00 | | 1 419 055.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 251 441.00 | | 4 251 441.00 | 4 251 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 251 441.00 | | 4 251 441.00 | 4 251 441.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 256 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 294 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 408 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 044.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 680 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 575 790.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 095.00 | 30 000.00 | | 5 095.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 866.00 | 51 102.00 | | 22 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 961.00 | 81 102.00 | | 27 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 105.00 | 13 554.00 | | 6 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 179.00 | 2 171.00 | | 6 179.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 314.00 | 92 165.00 | | 19 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 597.00 | 107 891.00 | | 31 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 636.00 | -26 788.00 | | -3 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 572.00 | 98 337.00 | | 154 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 285 491.00 | 3 952 349.00 | | 4 285 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 909.00 | 3 681 964.00 | | 3 867 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 582.00 | 270 385.00 | | 417 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 035.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 420.00 | | 106 358.00 | 552 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 254.00 | 31 488.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 553.00 | 620 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 299.00 | 576 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 347.00 | | 105 352.00 | 508 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 737.00 | | 1 006.00 | 31 737.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 637.00 | 51 375.00 | 14 332.00 | 352 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 447.00 | 51 375.00 | 14 332.00 | 349 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 091.00 | 19 314.00 | 22 866.00 | 233 091.00 |
6T Sur comptes clients | 48 398.00 | 5 044.00 | | 48 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 398.00 | 5 044.00 | | 48 398.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 489.00 | 24 358.00 | 22 866.00 | 281 489.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 044.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 314.00 | 22 866.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 607 672.00 | 607 672.00 | | 607 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 842.00 | 66 842.00 | | 66 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 155.00 | 79 155.00 | | 79 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 232.00 | 56 232.00 | | 56 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 145.00 | 69 145.00 | | 69 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 574.00 | 189 574.00 | | 189 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 784.00 | 30 784.00 | | 30 784.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 210.00 | 1 692 210.00 | | 1 692 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 724.00 | 63 724.00 | | 63 724.00 |
VB T. V. A. | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 044.00 | 72 835.00 | 2 875.00 | 77 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 428.00 | 21 428.00 | | 21 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 554.00 | 43 554.00 | | 43 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 904 683.00 | 1 904 683.00 | | 1 904 683.00 |
VW T.V.A. | 272 964.00 | 272 964.00 | | 272 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 423 264.00 | 1 419 055.00 | 2 875.00 | 1 423 264.00 |