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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 52 137.00 | 29 229.00 | 22 908.00 | 52 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 312.00 | 294 094.00 | 107 218.00 | 401 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 109.00 | 26 124.00 | 11 985.00 | 38 109.00 |
AX Avances et acomptes | 16 789.00 | | 16 789.00 | 16 789.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 533.00 | | 30 533.00 | 30 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 420.00 | 352 637.00 | 199 783.00 | 552 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 089.00 | | 40 089.00 | 40 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 271.00 | 48 398.00 | 1 503 872.00 | 1 552 271.00 |
BZ Autres créances | 85 881.00 | | 85 881.00 | 85 881.00 |
CF Disponibilités | 489 024.00 | | 489 024.00 | 489 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 240.00 | | 23 240.00 | 23 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 190 504.00 | 48 398.00 | 2 142 105.00 | 2 190 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 924.00 | 401 035.00 | 2 341 889.00 | 2 742 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 033.00 | | | 31 033.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 592 309.00 | 364 032.00 | | 592 309.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 385.00 | 228 276.00 | | 270 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 108.00 | 757 724.00 | | 1 028 108.00 |
DP Provisions pour risques | 233 091.00 | 192 028.00 | | 233 091.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 091.00 | 192 028.00 | | 233 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 909.00 | 50 398.00 | | 54 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 748.00 | 1 779.00 | | 1 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 466.00 | 241 778.00 | | 414 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 297.00 | 335 725.00 | | 368 297.00 |
EA Autres dettes | 49 716.00 | 8 491.00 | | 49 716.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 191 553.00 | 124 531.00 | | 191 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 080 689.00 | 762 701.00 | | 1 080 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 341 889.00 | 1 712 453.00 | | 2 341 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 581.00 | 739 680.00 | | 1 051 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 207.00 | | 70 426.00 | 512 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 640.00 | 31 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 213.00 | 552 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 573.00 | 508 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 463 522.00 | | 65 398.00 | 463 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 349.00 | | 5 028.00 | 36 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 433.00 | 40 606.00 | 18 402.00 | 330 433.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 243.00 | 40 606.00 | 18 402.00 | 327 243.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 028.00 | 92 165.00 | 51 102.00 | 192 028.00 |
6T Sur comptes clients | 36 744.00 | 11 654.00 | | 36 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 744.00 | 11 654.00 | | 36 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 772.00 | 103 819.00 | 51 102.00 | 228 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 654.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 92 165.00 | 51 102.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 466.00 | 414 466.00 | | 414 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 176.00 | 54 176.00 | | 54 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 815.00 | 36 815.00 | | 36 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 441.00 | 25 441.00 | | 25 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 716.00 | 49 716.00 | | 49 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 191 553.00 | 191 553.00 | | 191 553.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 533.00 | 30 533.00 | | 30 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 095.00 | 1 494 095.00 | | 1 494 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 175.00 | 58 175.00 | | 58 175.00 |
VB T. V. A. | 22 284.00 | 22 284.00 | | 22 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 861.00 | 25 752.00 | 29 108.00 | 54 861.00 |
VI Groupe et associés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 496.00 | | | 35 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 743.00 | 59 743.00 | | 59 743.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 240.00 | 23 240.00 | | 23 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 692 424.00 | 1 692 424.00 | | 1 692 424.00 |
VW T.V.A. | 248 526.00 | 248 526.00 | | 248 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 080 689.00 | 1 051 581.00 | 29 108.00 | 1 080 689.00 |