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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AP Constructions | 74 065.00 | 40 840.00 | 33 225.00 | 74 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 479.00 | 378 197.00 | 210 282.00 | 588 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 727.00 | 35 183.00 | 11 544.00 | 46 727.00 |
AX Avances et acomptes | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 836.00 | | 42 836.00 | 42 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 475.00 | 457 411.00 | 310 064.00 | 767 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 308.00 | | 52 308.00 | 52 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 028 216.00 | 68 762.00 | 1 959 455.00 | 2 028 216.00 |
BZ Autres créances | 222 453.00 | | 222 453.00 | 222 453.00 |
CF Disponibilités | 755 933.00 | | 755 933.00 | 755 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 064 112.00 | 68 762.00 | 2 995 351.00 | 3 064 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 831 587.00 | 526 172.00 | 3 305 415.00 | 3 831 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 836.00 | | | 42 836.00 |
CU Autres participations | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 031.00 | 15 031.00 | | 15 031.00 |
DG Autres réserves | 571 484.00 | 362 693.00 | | 571 484.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 469 893.00 | 417 582.00 | | 469 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 792.00 | 945 690.00 | | 1 206 792.00 |
DP Provisions pour risques | 221 917.00 | 229 539.00 | | 221 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 917.00 | 229 539.00 | | 221 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 584.00 | 77 111.00 | | 257 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 065.00 | 607 672.00 | | 669 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738 654.00 | 479 762.00 | | 738 654.00 |
EA Autres dettes | 77 175.00 | 69 145.00 | | 77 175.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 228.00 | 189 574.00 | | 134 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 706.00 | 1 423 264.00 | | 1 876 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 415.00 | 2 598 493.00 | | 3 305 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 693 420.00 | 1 419 055.00 | | 1 693 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 043 968.00 | | 6 043 968.00 | 6 043 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 043 968.00 | | 6 043 968.00 | 6 043 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 058 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 585 098.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 627 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 570.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 7 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 621 707.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 992.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 118 956.00 | 5 095.00 | | 118 956.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 866.00 | 22 866.00 | | 22 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 122.00 | 27 961.00 | | 145 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 147.00 | 6 105.00 | | 10 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 802.00 | 6 179.00 | | 106 802.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 244.00 | 19 314.00 | | 15 244.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 193.00 | 31 597.00 | | 132 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 929.00 | -3 636.00 | | 12 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 640.00 | 154 572.00 | | 163 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 908.00 | 4 285 491.00 | | 6 204 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 735 015.00 | 3 867 909.00 | | 5 735 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 469 893.00 | 417 582.00 | | 469 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 225.00 | | 263 891.00 | 620 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 642.00 | 767 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 642.00 | 711 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 337.00 | | | 12 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 400.00 | | 251 839.00 | 576 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 488.00 | | 12 052.00 | 31 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 680.00 | 77 570.00 | 9 840.00 | 389 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | | | 3 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 490.00 | 77 570.00 | 9 840.00 | 386 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 539.00 | 15 244.00 | 22 866.00 | 229 539.00 |
6T Sur comptes clients | 53 443.00 | 20 657.00 | 5 338.00 | 53 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 443.00 | 20 657.00 | 5 338.00 | 53 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 282 982.00 | 35 901.00 | 28 204.00 | 282 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 657.00 | 5 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 244.00 | 22 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 065.00 | 669 065.00 | | 669 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 254.00 | 81 254.00 | | 81 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 776.00 | 70 776.00 | | 70 776.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 175.00 | 77 175.00 | | 77 175.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 228.00 | 134 228.00 | | 134 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 836.00 | 42 836.00 | | 42 836.00 |
UX Autres créances clients | 1 949 793.00 | 1 949 793.00 | | 1 949 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 101.00 | 4 101.00 | | 4 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 424.00 | 78 424.00 | | 78 424.00 |
VB T. V. A. | 79 776.00 | 79 776.00 | | 79 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 399.00 | 74 113.00 | 183 286.00 | 257 399.00 |
VI Groupe et associés | 208 791.00 | 208 791.00 | | 208 791.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 362.00 | | | 232 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 007.00 | | | 52 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 377.00 | 137 377.00 | | 137 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 707.00 | 2 298 707.00 | | 2 298 707.00 |
VW T.V.A. | 356 736.00 | 356 736.00 | | 356 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 706.00 | 1 693 420.00 | 183 286.00 | 1 876 706.00 |