| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 538 814.00 | 1 195 884.00 | 342 929.00 | 1 538 814.00 |
AH Fonds commercial | 755 167.00 | 755 167.00 | | 755 167.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 544 013.00 | 52 547 685.00 | 11 996 328.00 | 64 544 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 758 663.00 | 9 957 136.00 | 2 801 527.00 | 12 758 663.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 684.00 | | 495 684.00 | 495 684.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 496 092.00 | 496 092.00 | | 496 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BF Prêts | 10 841.00 | | 10 841.00 | 10 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 431 231.00 | | 2 431 231.00 | 2 431 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 548 291.00 | 66 840 804.00 | 19 707 487.00 | 86 548 291.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157 678.00 | | 157 678.00 | 157 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 323 100.00 | 1 744 279.00 | 23 578 820.00 | 25 323 100.00 |
BZ Autres créances | 12 974 294.00 | | 12 974 294.00 | 12 974 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 1 083 906.00 | | 1 083 906.00 | 1 083 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788 240.00 | | 788 240.00 | 788 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 353 467.00 | 1 744 279.00 | 38 609 187.00 | 40 353 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 901 759.00 | 68 585 084.00 | 58 316 675.00 | 126 901 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 689 758.00 | | | 689 758.00 |
CU Autres participations | 3 375 545.00 | 1 888 838.00 | 1 486 707.00 | 3 375 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 103 533.00 | | 103 533.00 | 103 533.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | 2 442 500.00 | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756.00 | 8 508 756.00 | | 8 508 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
DG Autres réserves | 1 680 223.00 | 1 680 144.00 | | 1 680 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 407.00 | 459 269.00 | | -1 735 407.00 |
DK Provisions réglementées | 2 949 228.00 | 3 229 496.00 | | 2 949 228.00 |
DL TOTAL (I) | 14 089 551.00 | 16 564 416.00 | | 14 089 551.00 |
DP Provisions pour risques | 4 255 122.00 | 396 392.00 | | 4 255 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 057.00 | 954 150.00 | | 977 057.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 350 314.00 | 1 350 542.00 | | 3 350 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 785.00 | 5 727 619.00 | | 4 683 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599 730.00 | 1 528 388.00 | | 599 730.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 836 647.00 | 44 753.00 | | 836 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205.00 | 7 985 277.00 | | 6 435 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 570 957.00 | 13 235 036.00 | | 14 570 957.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265.00 | 895 633.00 | | 566 265.00 |
EA Autres dettes | 13 045 327.00 | 12 831 867.00 | | 13 045 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 890.00 | | | 138 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 876 809.00 | 42 248 576.00 | | 40 876 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 316 675.00 | 60 163 535.00 | | 58 316 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 505 005.00 | 38 414 364.00 | | 35 505 005.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 426.00 | 134 512.00 | | 9 426.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 758 350.00 | 40 408.00 | 1 798 758.00 | 1 758 350.00 |
FG Production vendue services | 85 713 049.00 | 4 412 446.00 | 90 125 495.00 | 85 713 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 471 399.00 | 4 452 854.00 | 91 924 253.00 | 87 471 399.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341 653.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 316 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 582 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 121 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 844 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 527 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 365 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 553 203.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 137 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 570 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 734 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 152 304.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 478.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 248.00 | |
GN Différences positives de change | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 997 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 921.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 226 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 045 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 467 031.00 | 604 408.00 | | 467 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 293.00 | 1 272.00 | | 1 293.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 559 237.00 | 11 370.00 | | 3 559 237.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 217 005.00 | 1 851 669.00 | | 217 005.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 712 926.00 | 1 234 644.00 | | 712 926.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 489 169.00 | 3 097 684.00 | | 4 489 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 820 351.00 | 6 840.00 | | 1 820 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 015.00 | 1 499 883.00 | | 199 015.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314 524.00 | 805 746.00 | | 2 314 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 333 890.00 | 2 312 470.00 | | 4 333 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 279.00 | 785 213.00 | | 155 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 209.00 | 45 235.00 | | -155 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 404 484.00 | 100 400 998.00 | | 100 404 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 139 891.00 | 99 941 729.00 | | 102 139 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 735 407.00 | 459 269.00 | | -1 735 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 838 238.00 | 6 426 754.00 | | 7 838 238.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 802 788.00 | | 6 774 828.00 | 83 802 788.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 533.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 331 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 331 601.00 | 6 344 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 413 217.00 | 1 616 107.00 | 86 548 291.00 | 2 413 217.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 103 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 301 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 413 217.00 | 1 284 506.00 | 77 798 362.00 | 2 413 217.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 998 347.00 | | 303 256.00 | 1 998 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 374 783.00 | | 5 121 301.00 | 76 374 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 429 656.00 | | 1 246 736.00 | 5 429 656.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 413 217.00 | | | 2 413 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 651 101.00 | 3 365 722.00 | 370 237.00 | 60 651 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999 731.00 | 142 034.00 | | 999 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 651 370.00 | 3 223 688.00 | 370 237.00 | 59 651 370.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 229 496.00 | 432 659.00 | 712 926.00 | 3 229 496.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 350 542.00 | 2 018 865.00 | 19 093.00 | 1 350 542.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 809 286.00 | | | 809 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 046 605.00 | 1 553 203.00 | 855 529.00 | 1 046 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 243 794.00 | 2 550 232.00 | 855 529.00 | 3 243 794.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 823 832.00 | 5 001 756.00 | 1 587 548.00 | 7 823 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 690 203.00 | 874 622.00 | |
UG ‐ Financières | | 997 029.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 314 524.00 | 712 926.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 435 205.00 | 6 435 205.00 | | 6 435 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 552 952.00 | 3 552 952.00 | | 3 552 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 204 667.00 | 4 204 667.00 | | 4 204 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 566 265.00 | 566 265.00 | | 566 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 045 327.00 | 11 528 523.00 | 1 516 804.00 | 13 045 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 890.00 | 138 890.00 | | 138 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 496 092.00 | | | 496 092.00 |
UP Prêts | 10 841.00 | | | 10 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 431 231.00 | | | 2 431 231.00 |
UX Autres créances clients | 25 032 915.00 | | | 25 032 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 44 084.00 | | | 44 084.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 290 185.00 | | | 290 185.00 |
VB T. V. A. | 758 330.00 | | | 758 330.00 |
VC Groupe et associés | 515 627.00 | | | 515 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 426.00 | 9 426.00 | | 9 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 674 359.00 | 1 656 006.00 | 2 818 353.00 | 4 674 359.00 |
VI Groupe et associés | 485 969.00 | 485 969.00 | | 485 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 878 023.00 | | | 878 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 793 570.00 | | | 1 793 570.00 |
VP Divers | 180 531.00 | | | 180 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 819 999.00 | 1 819 999.00 | | 1 819 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 418 298.00 | | | 11 418 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788 240.00 | | | 788 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 023 801.00 | 38 395 878.00 | 3 627 923.00 | 42 023 801.00 |
VW T.V.A. | 4 993 338.00 | 4 993 338.00 | | 4 993 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 040 162.00 | 35 505 005.00 | 4 335 157.00 | 40 040 162.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 946 834.00 | 1 747 020.00 | | 1 946 834.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 244 735.00 | 414 149.00 | | 244 735.00 |
ST Autres comptes | 22 418 030.00 | 19 784 806.00 | | 22 418 030.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 989 626.00 | 12 262 677.00 | | 13 989 626.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | 464.00 | | 487.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 19 019 776.00 | 17 408 522.00 | | 19 019 776.00 |
YT Sous‐traitance | 8 404 851.00 | 8 129 692.00 | | 8 404 851.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64 676.00 | 39 369.00 | | 64 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513 850.00 | 1 286 256.00 | | 1 513 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 460 684.00 | 3 033 277.00 | | 3 460 684.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 670 688.00 | 20 233 064.00 | | 18 670 688.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 320 831.00 | 9 517 227.00 | | 8 320 831.00 |
ZE Dividendes | 459 190.00 | | | 459 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 121 920.00 | 40 630 694.00 | | 45 121 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |