| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 394.00 | 1 641 407.00 | 55 986.00 | 1 697 394.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 823 193.00 | 59 916 249.00 | 7 906 944.00 | 67 823 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 126 863.00 | 11 936 065.00 | 2 190 797.00 | 14 126 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 995 334.00 | | 2 995 334.00 | 2 995 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 698 993.00 | 698 993.00 | | 698 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BF Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 954 887.00 | | 1 954 887.00 | 1 954 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 674 128.00 | 76 629 782.00 | 18 044 346.00 | 94 674 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 975.00 | | 243 975.00 | 243 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 053 772.00 | 1 958 401.00 | 25 095 370.00 | 27 053 772.00 |
BZ Autres créances | 8 734 446.00 | | 8 734 446.00 | 8 734 446.00 |
CF Disponibilités | 5 487 932.00 | | 5 487 932.00 | 5 487 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864 281.00 | | 864 281.00 | 864 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 384 408.00 | 1 958 401.00 | 40 426 006.00 | 42 384 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 058 536.00 | 78 588 184.00 | 58 470 352.00 | 137 058 536.00 |
CU Autres participations | 4 888 289.00 | 1 958 238.00 | 2 930 050.00 | 4 888 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 827.00 | 478 827.00 | | 478 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756.00 | | | 8 508 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DH Report à nouveau | -103 983.00 | | | -103 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 897 851.00 | | | -2 897 851.00 |
DJ Subventions d’investissement | 591 391.00 | | | 591 391.00 |
DK Provisions réglementées | 450 644.00 | | | 450 644.00 |
DL TOTAL (I) | 9 235 708.00 | | | 9 235 708.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 843 977.00 | | | 843 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 908 977.00 | | | 908 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 678 743.00 | | | 5 678 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 066 001.00 | | | 8 066 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 456 317.00 | | | 1 456 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 593 767.00 | | | 10 593 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 928 166.00 | | | 15 928 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 726.00 | | | 1 438 726.00 |
EA Autres dettes | 5 163 943.00 | | | 5 163 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 325 667.00 | | | 48 325 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 470 352.00 | | | 58 470 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 944 075.00 | | | 42 944 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 574 446.00 | | 1 574 446.00 | 1 574 446.00 |
FD Production vendue biens | -649 894.00 | | -649 894.00 | -649 894.00 |
FG Production vendue services | 100 091 601.00 | | 100 091 601.00 | 100 091 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 016 153.00 | | 101 016 153.00 | 101 016 153.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 881 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 137 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 121 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 490 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 920 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 778 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 199 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 001 323.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 120 471.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 333 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 066 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 944 923.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 562.00 | |
GN Différences positives de change | | | 98 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 238 757.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 302.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 226 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 534 723.00 | | | 534 723.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 686.00 | | | 214 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 548 169.00 | | | 548 169.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 756.00 | | | 777 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 012.00 | | | 396 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 780.00 | | | 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 792.00 | | | 401 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375 963.00 | | | 375 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 142 830.00 | | | 111 142 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 040 681.00 | | | 114 040 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 897 851.00 | | | -2 897 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 450 796.00 | | | 7 450 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 231 017.00 | | 2 937 365.00 | 93 231 017.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 827.00 | | | 478 827.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 660 337.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 665 337.00 | 7 544 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 593 728.00 | 900 525.00 | 94 674 128.00 | 593 728.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 705 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 593 728.00 | 235 187.00 | 84 945 390.00 | 593 728.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 704 883.00 | | 133.00 | 1 704 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 192 532.00 | | 2 581 774.00 | 83 192 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 854 773.00 | | 355 457.00 | 7 854 773.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 593 728.00 | | | 593 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 147 130.00 | 3 001 323.00 | 230 023.00 | 71 147 130.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 413 599.00 | 65 228.00 | | 413 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 502 719.00 | 84 568.00 | | 1 502 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 230 811.00 | 2 851 526.00 | 230 023.00 | 69 230 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 562.00 | | 23 562.00 | 23 562.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 998 034.00 | 780.00 | 548 169.00 | 998 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 902 466.00 | 65 000.00 | 58 489.00 | 902 466.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
6T Sur comptes clients | 2 126 136.00 | 1 120 471.00 | 1 288 206.00 | 2 126 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 652 450.00 | 1 329 072.00 | 1 311 768.00 | 4 652 450.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 552 950.00 | 1 394 852.00 | 1 918 427.00 | 6 552 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 185 471.00 | 1 346 695.00 | |
UG ‐ Financières | | 208 601.00 | 23 562.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 780.00 | 548 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 772.00 | | | 12 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 593 767.00 | 10 593 767.00 | | 10 593 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 718 864.00 | 4 718 864.00 | | 4 718 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 028 811.00 | 4 028 811.00 | | 4 028 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 438 726.00 | 1 438 726.00 | | 1 438 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 163 943.00 | 5 163 943.00 | | 5 163 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 698 993.00 | | 698 993.00 | 698 993.00 |
UP Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 954 887.00 | | | 1 954 887.00 |
UX Autres créances clients | 24 236 460.00 | 24 236 460.00 | | 24 236 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 48 108.00 | 48 108.00 | | 48 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 817 312.00 | 2 817 312.00 | | 2 817 312.00 |
VB T. V. A. | 1 328 274.00 | 1 328 274.00 | | 1 328 274.00 |
VC Groupe et associés | 1 510 349.00 | 1 510 349.00 | | 1 510 349.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 667 743.00 | 1 755 241.00 | 3 762 503.00 | 5 667 743.00 |
VI Groupe et associés | 8 053 229.00 | 8 053 229.00 | | 8 053 229.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 000 105.00 | | | 2 000 105.00 |
VP Divers | 192 889.00 | 192 889.00 | | 192 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 740 802.00 | 1 740 802.00 | | 1 740 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 651 126.00 | 5 651 126.00 | | 5 651 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 864 281.00 | 864 281.00 | | 864 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 308 023.00 | 36 652 500.00 | 2 655 522.00 | 39 308 023.00 |
VW T.V.A. | 5 439 688.00 | 5 439 688.00 | | 5 439 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 869 349.00 | 42 944 075.00 | 3 762 503.00 | 46 869 349.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 243 536.00 | | | 2 243 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 282 331.00 | | | 282 331.00 |
ST Autres comptes | 24 202 088.00 | | | 24 202 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 882 754.00 | | | 15 882 754.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 186 703.00 | | | 18 186 703.00 |
YT Sous‐traitance | 10 681 761.00 | | | 10 681 761.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 441 158.00 | | | 441 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 676 485.00 | | | 1 676 485.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 920 021.00 | | | 3 920 021.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 831 322.00 | | | 18 831 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 471 189.00 | | | 8 471 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 490 093.00 | | | 51 490 093.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 614.00 | | | 614.00 |