| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 895 113.00 | 1 828 523.00 | 66 590.00 | 1 895 113.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 619 695.00 | 64 390 976.00 | 6 228 719.00 | 70 619 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 840 725.00 | 13 047 142.00 | 1 793 582.00 | 14 840 725.00 |
AV Immobilisations en cours | 812 071.00 | | 812 071.00 | 812 071.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 201 703.00 | 949 249.00 | 252 454.00 | 1 201 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BF Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100 117.00 | | 3 100 117.00 | 3 100 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 737 375.00 | 80 553 271.00 | 14 184 104.00 | 94 737 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 935 104.00 | 6 076 939.00 | 24 858 166.00 | 30 935 104.00 |
BZ Autres créances | 6 856 562.00 | | 6 856 562.00 | 6 856 562.00 |
CF Disponibilités | 13 208 180.00 | | 13 208 180.00 | 13 208 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530 102.00 | | 530 102.00 | 530 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 529 949.00 | 6 076 939.00 | 45 453 010.00 | 51 529 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 267 324.00 | 86 630 209.00 | 59 637 115.00 | 146 267 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 388 008.00 | | | 3 388 008.00 |
CU Autres participations | 2 257 606.00 | 337 380.00 | 1 920 226.00 | 2 257 606.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | 2 442 500.00 | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 757.00 | 8 508 756.00 | | 8 508 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
DH Report à nouveau | -2 147 941.00 | -3 001 834.00 | | -2 147 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 572 954.00 | 853 892.00 | | 1 572 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 417.00 | 817 896.00 | | 110 417.00 |
DK Provisions réglementées | 51 089.00 | 171 701.00 | | 51 089.00 |
DL TOTAL (I) | 10 782 026.00 | 10 037 163.00 | | 10 782 026.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 80 000.00 | | 100 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 670 999.00 | 757 952.00 | | 670 999.00 |
DR TOTAL (IV) | 770 999.00 | 837 952.00 | | 770 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 575 738.00 | 5 609 512.00 | | 5 575 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375 402.00 | 4 671 912.00 | | 3 375 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 164 037.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517 120.00 | 11 363 474.00 | | 10 517 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 650 488.00 | 15 114 278.00 | | 14 650 488.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 147.00 | 42 944.00 | | 413 147.00 |
EA Autres dettes | 13 552 197.00 | 5 223 062.00 | | 13 552 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 449 132.00 | | | 449 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 084 090.00 | 42 189 223.00 | | 48 084 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 637 115.00 | 53 064 338.00 | | 59 637 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 417 433.00 | 38 087 210.00 | | 40 417 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179 165.00 | 76 613.00 | | 179 165.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 143 885.00 | |
FG Production vendue services | | | 93 908 357.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 052 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 101 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 537 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 384 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 369 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 193 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 759 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 989 436.00 | |
GE Autres charges | | | 89 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 787 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 750 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 195.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 117 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 224 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 880 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 037 949.00 | 682 003.00 | | 2 037 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 173 654.00 | 847 138.00 | | 3 173 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135 704.00 | -165 135.00 | | -1 135 704.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 621 343.00 | | | 621 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 261.00 | 50 314.00 | | 172 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 930 933.00 | 106 045 244.00 | | 98 930 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 357 979.00 | 105 191 352.00 | | 97 357 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 572 954.00 | 853 893.00 | | 1 572 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 441 874.00 | | 3 308 400.00 | 96 441 874.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 085 607.00 | | 121 238.00 | 2 085 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760 852.00 | 6 562 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 012 899.00 | 94 737 375.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 206 845.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902 736.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 202.00 | 86 272 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 819 144.00 | | 83 592.00 | 1 819 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 326 438.00 | | 2 991 254.00 | 83 326 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 210 684.00 | | 112 316.00 | 9 210 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 824 071.00 | 3 591 889.00 | 1 203 438.00 | 76 824 071.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 889 337.00 | 290 604.00 | 1 179 941.00 | 889 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 685 295.00 | 89 109.00 | | 1 685 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 249 439.00 | 3 212 177.00 | 23 498.00 | 74 249 439.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 702.00 | | 120 613.00 | 171 702.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 837 952.00 | 35 000.00 | 101 953.00 | 837 952.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 773 299.00 | 5 058 796.00 | 755 156.00 | 1 773 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 964 990.00 | 5 082 853.00 | 2 630 156.00 | 4 964 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 974 644.00 | 5 117 853.00 | 2 852 722.00 | 5 974 644.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 032 667.00 | 857 109.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 057.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 159.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517 120.00 | 10 517 120.00 | | 10 517 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951 842.00 | 2 951 842.00 | | 2 951 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 709 654.00 | 2 709 654.00 | | 2 709 654.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 413 147.00 | 413 147.00 | | 413 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 552 197.00 | 11 247 763.00 | 2 304 434.00 | 13 552 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 449 132.00 | 449 132.00 | | 449 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 201 703.00 | | 1 201 703.00 | 1 201 703.00 |
UP Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100 117.00 | | 3 100 117.00 | 3 100 117.00 |
UX Autres créances clients | 27 643 472.00 | 27 643 472.00 | | 27 643 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155 339.00 | 155 339.00 | | 155 339.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 007.00 | 60 007.00 | | 60 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 291 632.00 | 3 291 632.00 | | 3 291 632.00 |
VB T. V. A. | 1 627 175.00 | 1 627 175.00 | | 1 627 175.00 |
VC Groupe et associés | 7 129 058.00 | 7 129 058.00 | | 7 129 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 165.00 | 179 165.00 | | 179 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 396 573.00 | 41 902.00 | 4 484 671.00 | 5 396 573.00 |
VI Groupe et associés | 3 367 850.00 | 3 367 850.00 | | 3 367 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 714.00 | | | 163 714.00 |
VP Divers | 22 252.00 | 22 252.00 | | 22 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 020 340.00 | 2 020 340.00 | | 2 020 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 991 790.00 | 4 991 790.00 | | 4 991 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530 102.00 | 530 102.00 | | 530 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 625 230.00 | 38 321 769.00 | 4 303 462.00 | 42 625 230.00 |
VW T.V.A. | 6 968 653.00 | 6 968 653.00 | | 6 968 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 084 090.00 | 40 417 433.00 | 6 789 105.00 | 48 084 090.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 567.00 | | | 567.00 |