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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196 786.00 | 1 177 416.00 | 19 370.00 | 1 196 786.00 |
AH Fonds commercial | 11 382 430.00 | 21 540.00 | 11 360 891.00 | 11 382 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 253 343.00 | 28 152 380.00 | 18 100 963.00 | 46 253 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 159 601.00 | 9 548 864.00 | 3 610 736.00 | 13 159 601.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 420 108.00 | | 1 420 108.00 | 1 420 108.00 |
AX Avances et acomptes | 1 041 460.00 | | 1 041 460.00 | 1 041 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 115 733.00 | 1 093 942.00 | 1 021 791.00 | 2 115 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BF Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 672 020.00 | | 2 672 020.00 | 2 672 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 449 820.00 | 40 077 381.00 | 41 372 439.00 | 81 449 820.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119 321.00 | | 119 321.00 | 119 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 435 819.00 | 2 350 546.00 | 34 085 273.00 | 36 435 819.00 |
BZ Autres créances | 6 672 210.00 | | 6 672 210.00 | 6 672 210.00 |
CF Disponibilités | 12 380 035.00 | | 12 380 035.00 | 12 380 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 952 786.00 | | 1 952 786.00 | 1 952 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 560 171.00 | 2 350 546.00 | 55 209 626.00 | 57 560 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 009 991.00 | 42 427 926.00 | 96 582 065.00 | 139 009 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 117 374.00 | | | 2 117 374.00 |
CU Autres participations | 2 205 007.00 | 83 239.00 | 2 121 768.00 | 2 205 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | 2 442 500.00 | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 757.00 | 8 508 757.00 | | 8 508 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 3 833 843.00 | | | 3 833 843.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | 244 250.00 | | 244 250.00 |
DG Autres réserves | 3 159 994.00 | | | 3 159 994.00 |
DH Report à nouveau | | -574 987.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 699 489.00 | 7 734 981.00 | | 6 699 489.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 269.00 | 61 343.00 | | 12 269.00 |
DK Provisions réglementées | | 16 349.00 | | |
DL TOTAL (I) | 24 901 101.00 | 18 433 192.00 | | 24 901 101.00 |
DP Provisions pour risques | 328 000.00 | 536 000.00 | | 328 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 631 110.00 | 654 478.00 | | 631 110.00 |
DR TOTAL (IV) | 959 110.00 | 1 190 478.00 | | 959 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 025 769.00 | 5 743 557.00 | | 14 025 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 792 950.00 | 1 094 617.00 | | 12 792 950.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 572.00 | 9 882.00 | | 624 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 135 324.00 | 7 619 515.00 | | 11 135 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 078 147.00 | 15 622 175.00 | | 22 078 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639 839.00 | 299 495.00 | | 1 639 839.00 |
EA Autres dettes | 8 425 253.00 | 12 138 701.00 | | 8 425 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 449 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 721 854.00 | 42 977 074.00 | | 70 721 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 582 065.00 | 62 600 745.00 | | 96 582 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 457 315.00 | 37 308 180.00 | | 46 457 315.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 57 844.00 | 22 210.00 | | 57 844.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 792 950.00 | | | 12 792 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 597 038.00 | |
FG Production vendue services | | | 117 112 487.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 118 709 526.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 603 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 495 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 823 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 625.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 718 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 129 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 362 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 361 890.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 487 994.00 | |
GE Autres charges | | | 25 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 116 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 706 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 865.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 592 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | 288 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 966 377.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 219 423.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 485 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 192 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 090.00 | 279 621.00 | | 77 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 499 519.00 | 152 173.00 | | 499 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -422 430.00 | 127 448.00 | | -422 430.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 721 250.00 | 621 343.00 | | 1 721 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 348 968.00 | 1 085 264.00 | | 2 348 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 867 027.00 | 87 432 725.00 | | 123 867 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 167 538.00 | 79 697 743.00 | | 117 167 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 699 489.00 | 7 734 981.00 | | 6 699 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 388 062.00 | 3 833 843.00 | 24 631 161.00 | 53 388 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 395 818.00 | 6 996 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 247.00 | 81 449 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 579 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 428.00 | 61 874 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 165 116.00 | | 11 414 101.00 | 1 165 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 532 003.00 | 3 833 843.00 | 12 516 093.00 | 45 532 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 690 943.00 | | 700 967.00 | 6 690 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 831 912.00 | 4 075 717.00 | 7 428.00 | 34 831 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 022.00 | 57 933.00 | | 1 141 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 690 889.00 | 4 017 783.00 | 7 428.00 | 33 690 889.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 16 349.00 | | 16 349.00 | 16 349.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 190 478.00 | 102 000.00 | 333 368.00 | 1 190 478.00 |
6T Sur comptes clients | 3 002 639.00 | 1 310 277.00 | 1 962 370.00 | 3 002 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 755 839.00 | 1 326 633.00 | 2 554 746.00 | 4 755 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 962 666.00 | 1 428 633.00 | 2 904 463.00 | 5 962 666.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 412 277.00 | 2 295 738.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 356.00 | 592 376.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 16 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 516 386.00 | 89 255.00 | 3 440 954.00 | 10 516 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 135 324.00 | 11 135 324.00 | | 11 135 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 982 282.00 | 6 982 282.00 | | 6 982 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 284 118.00 | 6 284 118.00 | | 6 284 118.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 639 839.00 | 1 639 839.00 | | 1 639 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 425 253.00 | 7 650 258.00 | 774 995.00 | 8 425 253.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 115 733.00 | 2 115 733.00 | | 2 115 733.00 |
UP Prêts | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 672 020.00 | | 2 672 020.00 | 2 672 020.00 |
UX Autres créances clients | 33 455 503.00 | 33 455 503.00 | | 33 455 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 94 579.00 | 94 579.00 | | 94 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 897.00 | 7 897.00 | | 7 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 980 315.00 | 2 980 315.00 | | 2 980 315.00 |
VB T. V. A. | 1 623 241.00 | 1 623 241.00 | | 1 623 241.00 |
VC Groupe et associés | 1 305 466.00 | 1 305 466.00 | | 1 305 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 967 925.00 | 1 530 085.00 | 11 992 864.00 | 13 967 925.00 |
VI Groupe et associés | 2 276 564.00 | 2 276 564.00 | | 2 276 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000 137.00 | | | 10 000 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 728 599.00 | | | 1 728 599.00 |
VP Divers | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 207 346.00 | 2 207 346.00 | | 2 207 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 630 709.00 | 3 630 709.00 | | 3 630 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 952 786.00 | 1 952 786.00 | | 1 952 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 850 209.00 | 47 178 189.00 | 2 672 020.00 | 49 850 209.00 |
VW T.V.A. | 6 604 400.00 | 6 604 400.00 | | 6 604 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 097 281.00 | 46 457 315.00 | 16 208 813.00 | 70 097 281.00 |