| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 513 525.00 | 1 322 980.00 | 190 544.00 | 1 513 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 580 801.00 | 53 766 201.00 | 10 814 600.00 | 64 580 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 071 650.00 | 10 432 514.00 | 2 639 135.00 | 13 071 650.00 |
AV Immobilisations en cours | 432 316.00 | | 432 316.00 | 432 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 508 308.00 | 508 308.00 | | 508 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 081.00 | | 31 081.00 | 31 081.00 |
BF Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 999 701.00 | | 2 999 701.00 | 2 999 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 201 021.00 | 68 013 225.00 | 19 187 795.00 | 87 201 021.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 513 455.00 | | 513 455.00 | 513 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 869 106.00 | 1 809 351.00 | 25 059 754.00 | 26 869 106.00 |
BZ Autres créances | 13 074 170.00 | | 13 074 170.00 | 13 074 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 246.00 | | 26 246.00 | 26 246.00 |
CF Disponibilités | 2 009 688.00 | | 2 009 688.00 | 2 009 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 067 155.00 | | 1 067 155.00 | 1 067 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 559 822.00 | 1 809 351.00 | 41 750 471.00 | 43 559 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 760 844.00 | 69 822 577.00 | 60 938 266.00 | 130 760 844.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 447 105.00 | | | 1 447 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
CU Autres participations | 3 575 545.00 | 1 888 838.00 | 1 686 707.00 | 3 575 545.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 827.00 | 94 381.00 | 384 446.00 | 478 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756.00 | | | 8 508 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DH Report à nouveau | -55 184.00 | | | -55 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 314 074.00 | | | 4 314 074.00 |
DK Provisions réglementées | 2 409 084.00 | | | 2 409 084.00 |
DL TOTAL (I) | 17 863 481.00 | | | 17 863 481.00 |
DP Provisions pour risques | 324 766.00 | | | 324 766.00 |
DQ Provisions pour charges | 918 418.00 | | | 918 418.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 243 184.00 | | | 1 243 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 731 667.00 | | | 3 731 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 311 983.00 | | | 1 311 983.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 305.00 | | | 234 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 358.00 | | | 5 561 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 204 973.00 | | | 17 204 973.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 875.00 | | | 553 875.00 |
EA Autres dettes | 12 899 684.00 | | | 12 899 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 831 600.00 | | | 41 831 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 938 266.00 | | | 60 938 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 107 218.00 | | | 39 107 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 437.00 | 104 959.00 | 1 796 396.00 | 1 691 437.00 |
FG Production vendue services | 91 734 060.00 | 7 086 434.00 | 98 820 494.00 | 91 734 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 425 498.00 | 7 191 393.00 | 100 616 891.00 | 93 425 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 064.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 256 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 071 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 965 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 559 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 712 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 931 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 482 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 334 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 653 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 240 869.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 218 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 746 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 616.00 | |
GN Différences positives de change | | | 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 212 764.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 809 368.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 259 707.00 | | | 259 707.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 308 206.00 | | | 3 308 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333 086.00 | | | 3 333 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 502.00 | | | 11 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762 991.00 | | | 762 991.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 240 404.00 | | | 240 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 014 898.00 | | | 1 014 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 318 187.00 | | | 2 318 187.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 952 786.00 | | | 952 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 860 696.00 | | | 1 860 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 510 858.00 | | | 108 510 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 196 783.00 | | | 104 196 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 314 074.00 | | | 4 314 074.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998 922.00 | | | 7 998 922.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 548 291.00 | | 3 339 579.00 | 86 548 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 533.00 | | 375 294.00 | 103 533.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 200.00 | 7 116 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495 684.00 | 2 191 165.00 | 87 201 021.00 | 495 684.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 813 653.00 | 1 521 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 495 684.00 | 1 368 312.00 | 78 084 768.00 | 495 684.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 301 604.00 | | 33 197.00 | 2 301 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 798 362.00 | | 2 150 402.00 | 77 798 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344 792.00 | | 780 686.00 | 6 344 792.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 495 684.00 | | | 495 684.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 646 586.00 | 3 334 347.00 | 1 418 976.00 | 63 646 586.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 94 381.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 141 765.00 | 185 582.00 | 58 487.00 | 1 141 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 504 821.00 | 3 054 384.00 | 1 360 489.00 | 62 504 821.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 949 228.00 | 240 404.00 | 780 549.00 | 2 949 228.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 350 314.00 | 74 000.00 | 2 181 129.00 | 3 350 314.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 809 286.00 | | 755 167.00 | 809 286.00 |
6T Sur comptes clients | 1 744 279.00 | 1 653 086.00 | 1 588 014.00 | 1 744 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 938 497.00 | 1 665 302.00 | 2 343 181.00 | 4 938 497.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 238 040.00 | 1 979 706.00 | 5 304 859.00 | 11 238 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 727 086.00 | 1 996 653.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 216.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 240 404.00 | 3 308 206.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 561 358.00 | 5 561 358.00 | | 5 561 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 573 892.00 | 4 573 892.00 | | 4 573 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 711 672.00 | 4 711 672.00 | | 4 711 672.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 553 875.00 | 553 875.00 | | 553 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 899 684.00 | 12 899 684.00 | | 12 899 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 751.00 | 333 751.00 | | 333 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 508 308.00 | | | 508 308.00 |
UP Prêts | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 999 701.00 | 1 447 105.00 | | 2 999 701.00 |
UX Autres créances clients | 26 654 088.00 | | | 26 654 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85 977.00 | | | 85 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 215 018.00 | | | 215 018.00 |
VB T. V. A. | 540 442.00 | | | 540 442.00 |
VC Groupe et associés | 742 627.00 | | | 742 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 721 667.00 | 1 231 591.00 | 2 490 076.00 | 3 721 667.00 |
VI Groupe et associés | 1 204 789.00 | 1 204 789.00 | | 1 204 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 648 464.00 | | | 1 648 464.00 |
VP Divers | 172 678.00 | | | 172 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 235 966.00 | 2 235 966.00 | | 2 235 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516 962.00 | | | 11 516 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 067 155.00 | | | 1 067 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 520 083.00 | 42 284 859.00 | 2 235 223.00 | 44 520 083.00 |
VW T.V.A. | 5 683 442.00 | 5 683 442.00 | | 5 683 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 597 294.00 | 39 107 218.00 | 2 490 076.00 | 41 597 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 955 730.00 | | | 1 955 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 275 878.00 | | | 275 878.00 |
ST Autres comptes | 23 154 308.00 | | | 23 154 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 274 881.00 | | | 14 274 881.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 497.00 | | | 497.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 408 324.00 | | | 15 408 324.00 |
YT Sous‐traitance | 7 801 473.00 | | | 7 801 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 012.00 | | | 53 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 756 388.00 | | | 1 756 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 712 118.00 | | | 3 712 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 666 412.00 | | | 19 666 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 849 630.00 | | | 7 849 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 559 554.00 | | | 45 559 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |