| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 697 261.00 | 1 556 839.00 | 140 421.00 | 1 697 261.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 933 537.00 | 57 824 381.00 | 10 109 155.00 | 67 933 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 579 892.00 | 11 406 429.00 | 2 173 463.00 | 13 579 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 679 102.00 | | 1 679 102.00 | 1 679 102.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 792.00 | 559 792.00 | | 559 792.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BF Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 604 110.00 | 23 562.00 | 2 580 547.00 | 2 604 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 231 017.00 | 73 673 444.00 | 19 557 572.00 | 93 231 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 198 616.00 | | 198 616.00 | 198 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 062 357.00 | 2 126 136.00 | 22 936 220.00 | 25 062 357.00 |
BZ Autres créances | 5 515 702.00 | | 5 515 702.00 | 5 515 702.00 |
CF Disponibilités | 3 557 724.00 | | 3 557 724.00 | 3 557 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 938.00 | | 804 938.00 | 804 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 139 340.00 | 2 126 136.00 | 33 013 203.00 | 35 139 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 370 357.00 | 75 799 581.00 | 52 570 776.00 | 128 370 357.00 |
CU Autres participations | 4 688 148.00 | 1 888 838.00 | 2 799 309.00 | 4 688 148.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 478 827.00 | 413 599.00 | 65 228.00 | 478 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 442 500.00 | | | 2 442 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 508 756.00 | | | 8 508 756.00 |
DD Réserve légale (1) | 244 250.00 | | | 244 250.00 |
DG Autres réserves | 2 238 888.00 | | | 2 238 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 342 871.00 | | | -2 342 871.00 |
DJ Subventions d’investissement | 333 751.00 | | | 333 751.00 |
DK Provisions réglementées | 998 034.00 | | | 998 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 308.00 | | | 1 243 308.00 |
DP Provisions pour risques | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 848 466.00 | | | 848 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 902 466.00 | | | 902 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 902 374.00 | | | 6 902 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 431 298.00 | | | 431 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 466.00 | | | 7 497 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 158 750.00 | | | 14 158 750.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 234.00 | | | 1 073 234.00 |
EA Autres dettes | 9 196 658.00 | | | 9 196 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 450 011.00 | | | 392 450 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 570 776.00 | | | 52 570 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 984 286.00 | | | 33 984 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228 278.00 | | | 228 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 933.00 | 104 566.00 | 1 829 499.00 | 1 724 933.00 |
FG Production vendue services | 86 346 523.00 | 11 872 089.00 | 98 218 612.00 | 86 346 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 071 456.00 | 11 976 655.00 | 100 048 111.00 | 88 071 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 228 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 949 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 226 264.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 426 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 666 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 264 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 969 848.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 081 445.00 | |
GE Autres charges | | | 4 024 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 887 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 661 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GN Différences positives de change | | | 69 499.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 775.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199 069.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 193.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 21 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 667 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 452.00 | | | 248 452.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 760.00 | | | 760.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 015.00 | | | 8 015.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 913 983.00 | | | 913 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 948 782.00 | | | 948 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 627 361.00 | | | 627 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 641 796.00 | | | 641 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 306 985.00 | | | 306 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 150.00 | | | -17 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 374 116.00 | | | 106 374 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 716 988.00 | | | 108 716 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 342 871.00 | | | -2 342 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 322 795.00 | | | 7 322 795.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 105 893.00 | | 6 030 404.00 | 89 105 893.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 478 827.00 | | | 478 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | 1 025 276.00 | 7 854 773.00 | 30 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 500.00 | 1 865 780.00 | 93 231 017.00 | 39 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 478 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 80 122.00 | 1 704 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 500.00 | 760 381.00 | 83 192 532.00 | 9 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 680 720.00 | | 104 286.00 | 1 680 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 914 200.00 | | 4 042 714.00 | 79 914 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 031 645.00 | | 1 878 403.00 | 7 031 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 709 844.00 | 3 272 613.00 | 835 326.00 | 68 709 844.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 253 990.00 | 159 609.00 | | 253 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 380 801.00 | 202 041.00 | 80 122.00 | 1 380 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 075 052.00 | 2 910 962.00 | 755 203.00 | 67 075 052.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 562.00 | | | 23 562.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 733 585.00 | 9 256.00 | 744 807.00 | 1 733 585.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 115 714.00 | | 213 248.00 | 1 115 714.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 980 650.00 | 1 081 445.00 | 935 959.00 | 1 980 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 468 018.00 | 1 120 390.00 | 935 959.00 | 4 468 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 317 318.00 | 1 129 647.00 | 1 894 014.00 | 7 317 318.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 081 445.00 | 980 031.00 | |
UG ‐ Financières | | 38 945.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 256.00 | 913 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 497 466.00 | 7 497 466.00 | | 7 497 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 798 731.00 | 3 798 731.00 | | 3 798 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 951 055.00 | 3 951 055.00 | | 3 951 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 073 234.00 | 1 073 234.00 | | 1 073 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196 658.00 | 9 196 658.00 | | 9 196 658.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 792.00 | | 559 792.00 | 559 792.00 |
UP Prêts | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 604 110.00 | 872 838.00 | 1 731 272.00 | 2 604 110.00 |
UX Autres créances clients | 23 746 042.00 | 23 746 042.00 | | 23 746 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38 473.00 | 38 473.00 | | 38 473.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 970.00 | 31 970.00 | | 31 970.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 316 314.00 | 1 316 314.00 | | 1 316 314.00 |
VB T. V. A. | 819 936.00 | 891 936.00 | | 819 936.00 |
VC Groupe et associés | 1 175 520.00 | 1 175 520.00 | | 1 175 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228 278.00 | 228 278.00 | | 228 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 674 095.00 | 1 829 898.00 | 4 319 197.00 | 6 674 095.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 265 000.00 | | | 3 265 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 206.00 | | | 2 018 206.00 |
VP Divers | 222 786.00 | | 222 786.00 | 222 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643 410.00 | 1 643 410.00 | | 1 643 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 227 016.00 | 3 227 016.00 | | 3 227 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 938.00 | 804 938.00 | | 804 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 548 542.00 | 32 033 050.00 | 2 515 491.00 | 34 548 542.00 |
VW T.V.A. | 4 765 553.00 | 4 765 553.00 | | 4 765 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 833 703.00 | 33 984 286.00 | 4 319 197.00 | 38 833 703.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 247 414.00 | | | 2 247 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 277 266.00 | | | 277 266.00 |
ST Autres comptes | 24 790 978.00 | | | 24 790 978.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 269 636.00 | | | 76 269 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 820 292.00 | | | 16 820 292.00 |
YT Sous‐traitance | 9 091 202.00 | | | 9 091 202.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 365.00 | | | 7 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 418 593.00 | | | 1 418 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 666 008.00 | | | 3 666 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 426 912.00 | | | 19 426 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 207 460.00 | | | 8 207 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 426 391.00 | | | 50 426 391.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 514.00 | | | 514.00 |