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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 690 183.00 | 593 105.00 | 97 077.00 | 690 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 425 489.00 | 379 220.00 | 46 269.00 | 425 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 405.00 | 987 060.00 | 143 346.00 | 1 130 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 367.00 | | 71 367.00 | 71 367.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 023 506.00 | 20 035.00 | 1 003 471.00 | 1 023 506.00 |
BT Marchandises | 113 592.00 | | 113 592.00 | 113 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 409.00 | 91 054.00 | 35 356.00 | 126 409.00 |
BZ Autres créances | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CF Disponibilités | 223 749.00 | | 223 749.00 | 223 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 921.00 | 111 089.00 | 1 449 832.00 | 1 560 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 326.00 | 1 098 148.00 | 1 593 177.00 | 2 691 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 264.00 | | | 109 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 697 210.00 | 697 210.00 | | 697 210.00 |
DH Report à nouveau | -234 322.00 | -310 431.00 | | -234 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 206.00 | 76 110.00 | | -81 206.00 |
DL TOTAL (I) | 391 073.00 | 472 279.00 | | 391 073.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 45 568.00 | | 56 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 938.00 | 37 711.00 | | 31 938.00 |
EA Autres dettes | 1 113 762.00 | 823 876.00 | | 1 113 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 202 104.00 | 907 155.00 | | 1 202 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 177.00 | 1 400 434.00 | | 1 593 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 342.00 | 83 279.00 | | 88 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 105 081.00 | | 25 324.00 | 1 105 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 115 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 090 347.00 | | 25 324.00 | 1 090 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 592.00 | 40 468.00 | | 946 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 931 858.00 | 40 468.00 | | 931 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 090.00 | 20 035.00 | 18 089.00 | 18 090.00 |
6T Sur comptes clients | 69 638.00 | 21 416.00 | | 69 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 727.00 | 41 451.00 | 18 089.00 | 87 727.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108 727.00 | 41 451.00 | 39 089.00 | 108 727.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 451.00 | 18 090.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | | 56 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 203.00 | 27 203.00 | | 27 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 113 762.00 | 1 113 762.00 | | 1 113 762.00 |
UX Autres créances clients | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
VB T. V. A. | 541.00 | | | 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 618.00 | | | 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 705.00 | 19 441.00 | 109 264.00 | 128 705.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 202 104.00 | 1 202 104.00 | | 1 202 104.00 |