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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 738 167.00 | 698 299.00 | 39 867.00 | 738 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 547.00 | 416 017.00 | 19 530.00 | 435 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 188 447.00 | 1 129 050.00 | 59 397.00 | 1 188 447.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 295.00 | | 83 295.00 | 83 295.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 056 264.00 | 56 532.00 | 999 731.00 | 1 056 264.00 |
BT Marchandises | 105 377.00 | | 105 377.00 | 105 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 880.00 | 90 750.00 | 48 130.00 | 138 880.00 |
BZ Autres créances | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 117 727.00 | | 117 727.00 | 117 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 521 175.00 | 147 282.00 | 1 373 893.00 | 1 521 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 622.00 | 1 276 332.00 | 1 433 290.00 | 2 709 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 108 900.00 | | | 108 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 296 380.00 | 472 211.00 | | 296 380.00 |
DH Report à nouveau | -296 675.00 | -296 675.00 | | -296 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63.00 | -175 831.00 | | -63.00 |
DL TOTAL (I) | 9 032.00 | 9 095.00 | | 9 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 28 620.00 | | 38 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 058.00 | 41 448.00 | | 35 058.00 |
EA Autres dettes | 1 350 671.00 | 894 501.00 | | 1 350 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 258.00 | 964 570.00 | | 1 424 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 290.00 | 973 665.00 | | 1 433 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 448.00 | | 8 999.00 | 1 179 448.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 188 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 173 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 715.00 | | 8 999.00 | 1 164 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 805.00 | 30 245.00 | | 1 098 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 084 071.00 | 30 245.00 | | 1 084 071.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 470.00 | 56 532.00 | 44 470.00 | 44 470.00 |
6T Sur comptes clients | 91 054.00 | | 304.00 | 91 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 524.00 | 56 532.00 | 44 774.00 | 135 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 524.00 | 56 532.00 | 44 774.00 | 135 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 532.00 | 44 774.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 529.00 | 38 529.00 | | 38 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 350 671.00 | | 1 350 671.00 | 1 350 671.00 |
UX Autres créances clients | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
VB T. V. A. | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 488.00 | 49 588.00 | 108 900.00 | 158 488.00 |
VW T.V.A. | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 258.00 | 73 587.00 | 1 350 671.00 | 1 424 258.00 |