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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 476.00 | 673 454.00 | 59 022.00 | 732 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 238.00 | 410 617.00 | 21 621.00 | 432 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 448.00 | 1 098 805.00 | 80 643.00 | 1 179 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 743.00 | | 74 743.00 | 74 743.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 520 861.00 | 44 470.00 | 476 391.00 | 520 861.00 |
BT Marchandises | 100 648.00 | | 100 648.00 | 100 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 816.00 | 91 054.00 | 62 762.00 | 153 816.00 |
BZ Autres créances | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
CF Disponibilités | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 028 546.00 | 135 524.00 | 893 022.00 | 1 028 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 207 994.00 | 1 234 329.00 | 973 665.00 | 2 207 994.00 |
CR Parts à plus d’un an | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 472 211.00 | 472 211.00 | | 472 211.00 |
DH Report à nouveau | -296 675.00 | -315 527.00 | | -296 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 831.00 | 18 852.00 | | -175 831.00 |
DL TOTAL (I) | 9 095.00 | 184 926.00 | | 9 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 50 546.00 | | 28 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 448.00 | 40 881.00 | | 41 448.00 |
EA Autres dettes | 894 501.00 | 1 187 521.00 | | 894 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 570.00 | 1 278 948.00 | | 964 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 665.00 | 1 463 874.00 | | 973 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 709.00 | | 14 739.00 | 1 164 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 164 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 149 975.00 | | 14 739.00 | 1 149 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 700.00 | 33 105.00 | | 1 065 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 966.00 | 33 105.00 | | 1 050 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 489.00 | 44 470.00 | 24 489.00 | 24 489.00 |
6T Sur comptes clients | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 542.00 | 44 470.00 | 24 489.00 | 115 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 542.00 | 44 470.00 | 24 489.00 | 115 542.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 470.00 | 24 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 716.00 | 27 716.00 | | 27 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 894 501.00 | | 894 501.00 | 894 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VW T.V.A. | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 570.00 | 70 069.00 | 894 501.00 | 964 570.00 |