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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 116.00 | 719 152.00 | 28 964.00 | 748 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 708.00 | 422 795.00 | 31 912.00 | 454 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 557.00 | 1 156 681.00 | 60 876.00 | 1 217 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 451.00 | | 80 451.00 | 80 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 953 177.00 | 64 483.00 | 888 694.00 | 953 177.00 |
BT Marchandises | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 315.00 | | 16 315.00 | 16 315.00 |
BZ Autres créances | 27 627.00 | | 27 627.00 | 27 627.00 |
CF Disponibilités | 140 222.00 | | 140 222.00 | 140 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 936.00 | 64 483.00 | 1 249 453.00 | 1 313 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 493.00 | 1 221 164.00 | 1 310 329.00 | 2 531 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 296 317.00 | 296 380.00 | | 296 317.00 |
DH Report à nouveau | -296 675.00 | -296 675.00 | | -296 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -325.00 | -63.00 | | -325.00 |
DL TOTAL (I) | 8 707.00 | 9 032.00 | | 8 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 38 529.00 | | 41 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 162.00 | 35 058.00 | | 55 162.00 |
EA Autres dettes | 1 205 073.00 | 1 350 671.00 | | 1 205 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 621.00 | 1 424 258.00 | | 1 301 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 329.00 | 1 433 290.00 | | 1 310 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 188 447.00 | | 29 110.00 | 1 188 447.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 217 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 202 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 173 713.00 | | 29 110.00 | 1 173 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 050.00 | 27 631.00 | | 1 129 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 316.00 | 27 631.00 | | 1 114 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 56 532.00 | 64 483.00 | 56 532.00 | 56 532.00 |
6T Sur comptes clients | 90 750.00 | | 90 750.00 | 90 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 282.00 | 64 483.00 | 147 282.00 | 147 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 282.00 | 64 483.00 | 147 282.00 | 147 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 483.00 | 147 282.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 437.00 | 51 437.00 | | 51 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 205 073.00 | | 1 205 073.00 | 1 205 073.00 |
UX Autres créances clients | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
VB T. V. A. | 16 328.00 | 16 328.00 | | 16 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 299.00 | 11 299.00 | | 11 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 405.00 | 44 405.00 | | 44 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 621.00 | 96 548.00 | 1 205 073.00 | 1 301 621.00 |