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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 705 899.00 | 620 017.00 | 85 882.00 | 705 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 987.00 | 392 028.00 | 36 959.00 | 428 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 149 620.00 | 1 026 779.00 | 122 841.00 | 1 149 620.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 423.00 | | 82 423.00 | 82 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 851 070.00 | 25 182.00 | 825 888.00 | 851 070.00 |
BT Marchandises | 117 059.00 | | 117 059.00 | 117 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 739.00 | 91 054.00 | 35 686.00 | 126 739.00 |
BZ Autres créances | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CF Disponibilités | 314 820.00 | | 314 820.00 | 314 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 494 981.00 | 116 236.00 | 1 378 745.00 | 1 494 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 601.00 | 1 143 015.00 | 1 501 586.00 | 2 644 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 697 210.00 | 697 210.00 | | 697 210.00 |
DH Report à nouveau | -315 527.00 | -234 322.00 | | -315 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 999.00 | -81 206.00 | | -224 999.00 |
DL TOTAL (I) | 166 074.00 | 391 073.00 | | 166 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 56 405.00 | | 39 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 539.00 | 31 938.00 | | 40 539.00 |
EA Autres dettes | 1 255 079.00 | 1 113 762.00 | | 1 255 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 512.00 | 1 202 104.00 | | 1 335 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 586.00 | 1 593 177.00 | | 1 501 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 433.00 | 88 342.00 | | 80 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 405.00 | | 19 215.00 | 1 130 405.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 149 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 134 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 672.00 | | 19 215.00 | 1 115 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 060.00 | 39 720.00 | | 987 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 326.00 | 39 720.00 | | 972 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 035.00 | 25 182.00 | 20 035.00 | 20 035.00 |
6T Sur comptes clients | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 089.00 | 25 182.00 | 20 035.00 | 111 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 089.00 | 25 182.00 | 20 035.00 | 111 089.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 182.00 | 20 035.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 894.00 | 39 894.00 | | 39 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 255 079.00 | | 1 255 079.00 | 1 255 079.00 |
UX Autres créances clients | 17 475.00 | | | 17 475.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 265.00 | | | 109 265.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 609.00 | 129 609.00 | | 129 609.00 |
VW T.V.A. | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 512.00 | 80 433.00 | 1 255 079.00 | 1 335 512.00 |