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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | 14 734.00 | | 14 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 384.00 | 646 791.00 | 71 593.00 | 718 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 591.00 | 404 175.00 | 27 416.00 | 431 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 709.00 | 1 065 700.00 | 99 009.00 | 1 164 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 385.00 | | 70 385.00 | 70 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 834 516.00 | 24 489.00 | 810 028.00 | 834 516.00 |
BT Marchandises | 111 913.00 | | 111 913.00 | 111 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 755.00 | 91 054.00 | 38 701.00 | 129 755.00 |
BZ Autres créances | 3 187.00 | | 3 187.00 | 3 187.00 |
CF Disponibilités | 330 195.00 | | 330 195.00 | 330 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 480 407.00 | 115 542.00 | 1 364 865.00 | 1 480 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 645 116.00 | 1 181 242.00 | 1 463 874.00 | 2 645 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 537.00 | 8 537.00 | | 8 537.00 |
DD Réserve légale (1) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DG Autres réserves | 472 211.00 | 697 210.00 | | 472 211.00 |
DH Report à nouveau | -315 527.00 | -315 527.00 | | -315 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 852.00 | -224 999.00 | | 18 852.00 |
DL TOTAL (I) | 184 926.00 | 166 074.00 | | 184 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 39 894.00 | | 50 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 881.00 | 40 539.00 | | 40 881.00 |
EA Autres dettes | 1 187 521.00 | 1 255 079.00 | | 1 187 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 948.00 | 1 335 512.00 | | 1 278 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 874.00 | 1 501 586.00 | | 1 463 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 149 620.00 | | 15 089.00 | 1 149 620.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 164 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 149 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 886.00 | | 15 089.00 | 1 134 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 026 779.00 | 38 921.00 | | 1 026 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 734.00 | | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 012 045.00 | 38 921.00 | | 1 012 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 182.00 | 24 489.00 | 25 182.00 | 25 182.00 |
6T Sur comptes clients | 91 054.00 | | | 91 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 236.00 | 24 489.00 | 25 182.00 | 116 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 236.00 | 24 489.00 | 25 182.00 | 116 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 489.00 | 25 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 809.00 | 28 809.00 | | 28 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 187 521.00 | | 1 187 521.00 | 1 187 521.00 |
UX Autres créances clients | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 109 265.00 | 109 265.00 | | 109 265.00 |
VB T. V. A. | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 398.00 | 133 398.00 | | 133 398.00 |
VW T.V.A. | 8 819.00 | 8 819.00 | | 8 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 948.00 | 91 427.00 | 1 187 521.00 | 1 278 948.00 |