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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 343 756.00 | 72 756.00 | 271 000.00 | 343 756.00 |
AH Fonds commercial | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 746.00 | 68 856.00 | 7 890.00 | 76 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 781 986.00 | 602 200.00 | 179 785.00 | 781 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 476 278.00 | 743 813.00 | 732 464.00 | 1 476 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 429.00 | | 276 429.00 | 276 429.00 |
BN En cours de production de biens | 15 666.00 | | 15 666.00 | 15 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 686 254.00 | 28 288.00 | 1 657 966.00 | 1 686 254.00 |
BZ Autres créances | 447 003.00 | | 447 003.00 | 447 003.00 |
CF Disponibilités | 129 105.00 | | 129 105.00 | 129 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 437.00 | | 23 437.00 | 23 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 603 036.00 | 28 288.00 | 2 574 748.00 | 2 603 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 079 315.00 | 772 102.00 | 3 307 213.00 | 4 079 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 298 294.00 | | | 298 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 874 902.00 | | | 874 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 029.00 | | | 202 029.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 871.00 | | | 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 270.00 | | | 1 121 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 100 218.00 | | | 1 100 218.00 |
EA Autres dettes | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 310.00 | | | 2 432 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 307 213.00 | | | 3 307 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 405 766.00 | | | 2 405 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141 375.00 | | | 141 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 182 477.00 | | 7 182 477.00 | 7 182 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 182 477.00 | | 7 182 477.00 | 7 182 477.00 |
FM Production stockée | | | -20 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 321 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 251.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 570 384.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 892 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 644 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 848 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 612 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 013.00 | | | 84 013.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 779.00 | | | 16 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 513.00 | | | 20 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 703.00 | | | 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -80 114.00 | | | -80 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 592 651.00 | | | 7 592 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 043.00 | | | 7 566 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 607.00 | | | 26 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 178 288.00 | | 323 332.00 | 1 178 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 476 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 343 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 757.00 | | 321 000.00 | 22 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 742.00 | | 2 332.00 | 881 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 767.00 | 94 685.00 | 24 638.00 | 673 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 214.00 | 50 543.00 | | 22 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 553.00 | 44 143.00 | 24 638.00 | 651 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 121 270.00 | 1 121 270.00 | | 1 121 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 375.00 | 141 375.00 | | 141 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 654.00 | 34 981.00 | 25 673.00 | 60 654.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 438.00 | | | 23 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 156 957.00 | 2 156 696.00 | 260.00 | 2 156 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 439.00 | 2 405 766.00 | 25 673.00 | 2 431 439.00 |