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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 993.00 | 325 743.00 | 14 249.00 | 339 993.00 |
AH Fonds commercial | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 278.00 | 52 595.00 | 3 683.00 | 56 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 757.00 | 590 893.00 | 76 863.00 | 667 757.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 819.00 | 969 233.00 | 308 585.00 | 1 277 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 261.00 | | 207 261.00 | 207 261.00 |
BN En cours de production de biens | 128 544.00 | | 128 544.00 | 128 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 599 912.00 | 567 438.00 | 1 032 473.00 | 1 599 912.00 |
BZ Autres créances | 256 620.00 | | 256 620.00 | 256 620.00 |
CF Disponibilités | 77 173.00 | | 77 173.00 | 77 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 275 176.00 | 567 438.00 | 1 707 738.00 | 2 275 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 552 996.00 | 1 536 671.00 | 2 016 324.00 | 3 552 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
DH Report à nouveau | -748 008.00 | | | -748 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -337 575.00 | | | -337 575.00 |
DL TOTAL (I) | -210 681.00 | | | -210 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 572.00 | | | 550 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 034.00 | | | 555 034.00 |
EA Autres dettes | 1 004 082.00 | | | 1 004 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 005.00 | | | 2 227 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 324.00 | | | 2 016 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 208 805.00 | | | 2 208 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 115.00 | | | 49 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 753 288.00 | | 4 753 288.00 | 4 753 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 753 288.00 | | 4 753 288.00 | 4 753 288.00 |
FM Production stockée | | | 98 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 971 438.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 980 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 315 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 698 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 858.00 | |
GE Autres charges | | | 27 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 287 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 527.00 | | | 76 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 621.00 | | | 67 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 620.00 | | | 70 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 620.00 | | | -13 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 029 181.00 | | | 5 029 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 366 756.00 | | | 5 366 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -337 575.00 | | | -337 575.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 261.00 | | | 16 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 875.00 | | 9 812.00 | 1 396 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 869.00 | 1 277 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 665.00 | 553 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 203.00 | 724 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 427.00 | | 9 812.00 | 782 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 573.00 | 78 907.00 | 61 247.00 | 951 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 359.00 | 52 050.00 | 665.00 | 274 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 214.00 | 26 857.00 | 60 582.00 | 677 214.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 569 829.00 | 30 858.00 | 33 249.00 | 569 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 569 829.00 | 30 858.00 | 33 249.00 | 569 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 569 829.00 | 30 858.00 | 33 249.00 | 569 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 858.00 | 33 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 572.00 | 550 572.00 | | 550 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 163.00 | 184 163.00 | | 184 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 004 082.00 | 1 004 082.00 | | 1 004 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 853 165.00 | 853 165.00 | | 853 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 746.00 | 746 746.00 | | 746 746.00 |
VB T. V. A. | 85 054.00 | 85 054.00 | | 85 054.00 |
VC Groupe et associés | 59 278.00 | 59 278.00 | | 59 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 115.00 | 49 115.00 | | 49 115.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 781.00 | 93 781.00 | | 93 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 664.00 | 5 664.00 | | 5 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 457.00 | 1 862 196.00 | 260.00 | 1 862 457.00 |
VW T.V.A. | 282 925.00 | 282 925.00 | | 282 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 208 805.00 | 2 208 805.00 | | 2 208 805.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |