| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 659.00 | 178 059.00 | 162 599.00 | 340 659.00 |
AH Fonds commercial | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 833.00 | 72 444.00 | 8 389.00 | 80 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 292.00 | 639 706.00 | 119 586.00 | 759 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 574.00 | 890 209.00 | 564 364.00 | 1 454 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 224 189.00 | | 224 189.00 | 224 189.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 454.00 | | 71 454.00 | 71 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 499.00 | 547 034.00 | 763 465.00 | 1 310 499.00 |
BZ Autres créances | 351 475.00 | | 351 475.00 | 351 475.00 |
CF Disponibilités | 335 305.00 | | 335 305.00 | 335 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 779.00 | | 18 779.00 | 18 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 311 703.00 | 547 034.00 | 1 764 669.00 | 2 311 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 766 277.00 | 1 437 243.00 | 2 329 034.00 | 3 766 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 902.00 | 324 903.00 | | 324 902.00 |
DH Report à nouveau | -705 202.00 | | | -705 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 471.00 | -705 202.00 | | 195 471.00 |
DL TOTAL (I) | 365 172.00 | 169 701.00 | | 365 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 037.00 | 366 801.00 | | 56 037.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 326.00 | 872.00 | | 8 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 875 337.00 | 910 741.00 | | 875 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 132.00 | 1 011 967.00 | | 1 014 132.00 |
EA Autres dettes | 10 027.00 | 1 537.00 | | 10 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 963 861.00 | 2 291 918.00 | | 1 963 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 034.00 | 2 461 619.00 | | 2 329 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 535.00 | 33 785.00 | | 1 955 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 297 202.00 | | 1 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 902 390.00 | | 4 902 390.00 | 4 902 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 902 390.00 | | 4 902 390.00 | 4 902 390.00 |
FM Production stockée | | | -10 642.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 014 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 701 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 010 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 371.00 | |
GE Autres charges | | | 32 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 856 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 264.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 044.00 | 3 284.00 | | 8 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 550.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 23 834.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 162.00 | 14 272.00 | | 11 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 162.00 | 14 272.00 | | 11 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 117.00 | 9 562.00 | | -3 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 325.00 | -59 762.00 | | -45 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 023 875.00 | 5 413 383.00 | | 5 023 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 828 403.00 | 6 118 586.00 | | 4 828 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 471.00 | -705 202.00 | | 195 471.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 702.00 | 12 703.00 | | 12 702.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 189.00 | | 7 385.00 | 1 447 189.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 840 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 741.00 | | 7 385.00 | 832 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 795 860.00 | 94 350.00 | 890 210.00 | 795 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 859.00 | 64 200.00 | 178 059.00 | 113 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 001.00 | 30 150.00 | 712 151.00 | 682 001.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 875 338.00 | 875 338.00 | | 875 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 500.00 | 1 310 500.00 | | 1 310 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 807.00 | 54 807.00 | | 54 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
VP Divers | 351 476.00 | 351 476.00 | | 351 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014 132.00 | 1 014 132.00 | | 1 014 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 779.00 | 18 779.00 | | 18 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 681 015.00 | 1 680 754.00 | 260.00 | 1 681 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 955 535.00 | 1 955 535.00 | | 1 955 535.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |