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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 339 993.00 | 339 993.00 | | 339 993.00 |
AH Fonds commercial | 213 504.00 | | 213 504.00 | 213 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 849.00 | 52 405.00 | 27 443.00 | 79 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 340.00 | 577 156.00 | 55 183.00 | 632 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 972.00 | 969 556.00 | 296 415.00 | 1 265 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 261.00 | | 156 261.00 | 156 261.00 |
BN En cours de production de biens | 27 491.00 | | 27 491.00 | 27 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 755 417.00 | 567 438.00 | 1 187 979.00 | 1 755 417.00 |
BZ Autres créances | 165 562.00 | | 165 562.00 | 165 562.00 |
CF Disponibilités | 245 158.00 | | 245 158.00 | 245 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 355 277.00 | 567 438.00 | 1 787 838.00 | 2 355 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 621 249.00 | 1 536 995.00 | 2 084 254.00 | 3 621 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
DH Report à nouveau | -1 085 583.00 | | | -1 085 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
DL TOTAL (I) | -134 997.00 | | | -134 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 360.00 | | | 558 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 683.00 | | | 601 683.00 |
EA Autres dettes | 884 265.00 | | | 884 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 782.00 | | | 49 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 219 251.00 | | | 2 219 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 084 254.00 | | | 2 084 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 429 889.00 | | | 1 429 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 198.00 | | | 52 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 685 152.00 | | 4 685 152.00 | 4 685 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 685 152.00 | | 4 685 152.00 | 4 685 152.00 |
FM Production stockée | | | -101 053.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 614 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 798 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 51 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 042 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 009 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 683.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 515 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 164.00 | | | 13 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 740.00 | | | 21 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 557.00 | | | 6 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 297.00 | | | 28 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 165.00 | | | -21 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 622 479.00 | | | 4 622 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 546 795.00 | | | 4 546 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 683.00 | | | 75 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 476.00 | | | 9 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 819.00 | | 30 070.00 | 1 277 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 917.00 | 1 265 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 553 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 917.00 | 712 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 553 497.00 | | | 553 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 036.00 | | 30 070.00 | 724 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 233.00 | 35 683.00 | 35 360.00 | 969 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 325 743.00 | 14 250.00 | | 325 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 489.00 | 21 433.00 | 35 360.00 | 643 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 567 438.00 | | | 567 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 360.00 | 558 360.00 | | 558 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 430.00 | 69 430.00 | | 69 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 605.00 | 180 605.00 | | 180 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884 265.00 | 94 903.00 | 648 996.00 | 884 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 670.00 | 1 008 670.00 | | 1 008 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 746 746.00 | 746 746.00 | | 746 746.00 |
VB T. V. A. | 89 679.00 | 89 679.00 | | 89 679.00 |
VC Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 198.00 | 52 198.00 | | 52 198.00 |
VI Groupe et associés | 72 962.00 | 72 962.00 | | 72 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 923.00 | 21 923.00 | | 21 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 496.00 | 74 496.00 | | 74 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 626.00 | 1 926 366.00 | 260.00 | 1 926 626.00 |
VW T.V.A. | 329 723.00 | 329 723.00 | | 329 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 219 251.00 | 1 429 889.00 | 648 996.00 | 2 219 251.00 |