| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 659.00 | 113 859.00 | 226 800.00 | 340 659.00 |
AH Fonds commercial | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 947.00 | 69 364.00 | 5 583.00 | 74 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 757 794.00 | 612 637.00 | 145 157.00 | 757 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 189.00 | 795 860.00 | 651 329.00 | 1 447 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 652.00 | | 265 652.00 | 265 652.00 |
BN En cours de production de biens | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 290.00 | 577 978.00 | 922 312.00 | 1 500 290.00 |
BZ Autres créances | 343 169.00 | | 343 169.00 | 343 169.00 |
CF Disponibilités | 247 657.00 | | 247 657.00 | 247 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 388 268.00 | 577 978.00 | 1 810 290.00 | 2 388 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 835 457.00 | 1 373 838.00 | 2 461 619.00 | 3 835 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 903.00 | 298 295.00 | | 324 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 202.00 | 26 608.00 | | -705 202.00 |
DL TOTAL (I) | 169 701.00 | 874 903.00 | | 169 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 801.00 | 202 029.00 | | 366 801.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 910 741.00 | 1 121 270.00 | | 910 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 011 967.00 | 1 100 219.00 | | 1 011 967.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 7 921.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 918.00 | 2 432 311.00 | | 2 291 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 619.00 | 3 307 213.00 | | 2 461 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 785.00 | 25 673.00 | | 33 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297 202.00 | 141 375.00 | | 297 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 5 256 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 256 148.00 | |
FM Production stockée | | | -5 024.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 387 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 945 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 214 228.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 494 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 748 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 149 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -761 430.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 547.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 820.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -774 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 284.00 | 16 780.00 | | 3 284.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | 3 733.00 | | 550.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 834.00 | 20 513.00 | | 23 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 272.00 | 4 447.00 | | 14 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 704.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 272.00 | 5 150.00 | | 14 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 562.00 | 15 363.00 | | 9 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 762.00 | -80 114.00 | | -59 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 413 383.00 | 7 592 652.00 | | 5 413 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 118 586.00 | 7 566 044.00 | | 6 118 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 202.00 | 26 608.00 | | -705 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 476 278.00 | | | 1 476 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 447 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 832 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 343 757.00 | | | 343 757.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 858 732.00 | | | 858 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285.00 | | | 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 814.00 | 102 068.00 | 50 022.00 | 743 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 757.00 | 64 200.00 | 23 098.00 | 72 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 057.00 | 37 868.00 | 26 924.00 | 671 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 910 741.00 | 910 741.00 | | 910 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 343 169.00 | | | 343 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 290.00 | | | 1 500 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 202.00 | 297 202.00 | | 297 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 599.00 | 35 814.00 | 33 785.00 | 69 599.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 049.00 | | | 79 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 011 967.00 | 1 011 967.00 | | 1 011 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 577.00 | 1 864 317.00 | 260.00 | 1 864 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 047.00 | 2 257 262.00 | 33 785.00 | 2 291 047.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |