| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 340 659.00 | 274 359.00 | 66 299.00 | 340 659.00 |
AH Fonds commercial | 273 504.00 | | 273 504.00 | 273 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 849.00 | 60 155.00 | 3 693.00 | 63 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 577.00 | 617 058.00 | 101 519.00 | 718 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 875.00 | 951 573.00 | 445 302.00 | 1 396 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 463.00 | | 200 463.00 | 200 463.00 |
BN En cours de production de biens | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 720 060.00 | 569 829.00 | 1 150 231.00 | 1 720 060.00 |
BZ Autres créances | 184 255.00 | | 184 255.00 | 184 255.00 |
CF Disponibilités | 407 676.00 | | 407 676.00 | 407 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 201.00 | 569 829.00 | 1 980 372.00 | 2 550 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 076.00 | 1 521 402.00 | 2 425 674.00 | 3 947 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
DH Report à nouveau | -509 730.00 | -705 202.00 | | -509 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -238 277.00 | 195 471.00 | | -238 277.00 |
DL TOTAL (I) | 126 894.00 | 365 172.00 | | 126 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 774.00 | 56 037.00 | | 157 774.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 326.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 407.00 | 875 337.00 | | 393 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 051.00 | 1 014 132.00 | | 689 051.00 |
EA Autres dettes | 1 058 546.00 | 10 027.00 | | 1 058 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 298 779.00 | 1 963 861.00 | | 2 298 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 674.00 | 2 329 034.00 | | 2 425 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 298 779.00 | 1 955 535.00 | | 2 298 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 774.00 | 1 230.00 | | 157 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 654 459.00 | | 5 654 459.00 | 5 654 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 654 459.00 | | 5 654 459.00 | 5 654 459.00 |
FM Production stockée | | | 30 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 754 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 086 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 695 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 075.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 483.00 | |
GE Autres charges | | | 11 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 031 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -280 287.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 618.00 | 68 254.00 | | 43 618.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 538.00 | | | 7 538.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 044.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 666.00 | 8 044.00 | | 1 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 459.00 | 11 162.00 | | 9 459.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 459.00 | 11 162.00 | | 9 459.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 792.00 | -3 117.00 | | -7 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 802.00 | -45 325.00 | | -49 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 759 679.00 | 5 023 875.00 | | 5 759 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 997 957.00 | 4 828 403.00 | | 5 997 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -238 277.00 | 195 471.00 | | -238 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 722.00 | 12 702.00 | | 10 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 454 574.00 | | 15 012.00 | 1 454 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 711.00 | 1 396 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 711.00 | 782 427.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 163.00 | | | 614 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 126.00 | | 15 012.00 | 840 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284.00 | | | 284.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 209.00 | 134 075.00 | 72 711.00 | 890 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 059.00 | 96 300.00 | | 178 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 150.00 | 37 775.00 | 72 711.00 | 712 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 547 034.00 | 25 483.00 | 2 688.00 | 547 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 034.00 | 25 483.00 | 2 688.00 | 547 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 034.00 | 25 483.00 | 2 688.00 | 547 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 483.00 | 2 688.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 407.00 | 393 407.00 | | 393 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 860.00 | 126 860.00 | | 126 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 823.00 | 284 823.00 | | 284 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 058 546.00 | 1 058 546.00 | | 1 058 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 038 684.00 | 1 038 684.00 | | 1 038 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 681 375.00 | 681 375.00 | | 681 375.00 |
VB T. V. A. | 27 268.00 | 27 268.00 | | 27 268.00 |
VC Groupe et associés | 74 147.00 | 74 147.00 | | 74 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 774.00 | 157 774.00 | | 157 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 801.00 | 52 801.00 | | 52 801.00 |
VP Divers | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 851.00 | 19 851.00 | | 19 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 568.00 | 7 568.00 | | 7 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 912 144.00 | 1 911 883.00 | 260.00 | 1 912 144.00 |
VW T.V.A. | 257 516.00 | 257 516.00 | | 257 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 298 779.00 | 2 298 779.00 | | 2 298 779.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |