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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 561.00 | 6 316.00 | 15 245.00 | 21 561.00 |
AP Constructions | 77 100.00 | 61 534.00 | 15 566.00 | 77 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 336 476.00 | 299 140.00 | 37 336.00 | 336 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 427.00 | 269 427.00 | | 269 427.00 |
AX Avances et acomptes | 769 790.00 | | 769 790.00 | 769 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 485 116.00 | 636 417.00 | 848 699.00 | 1 485 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 075.00 | | 51 075.00 | 51 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 371 546.00 | | 371 546.00 | 371 546.00 |
BT Marchandises | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 96 591.00 | 361.00 | 96 230.00 | 96 591.00 |
BZ Autres créances | 217 929.00 | | 217 929.00 | 217 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 311 206.00 | | 311 206.00 | 311 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 597.00 | 361.00 | 1 050 236.00 | 1 050 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 535 712.00 | 636 777.00 | 1 898 935.00 | 2 535 712.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -171 668.00 | -248 643.00 | | -171 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 683.00 | 76 975.00 | | 13 683.00 |
DL TOTAL (I) | 326 814.00 | 313 131.00 | | 326 814.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 362 358.00 | 206 767.00 | | 362 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 202.00 | 255 658.00 | | 172 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 911.00 | 64 052.00 | | 46 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600.00 | | | 363 600.00 |
EA Autres dettes | 564 689.00 | 183 962.00 | | 564 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 760.00 | 710 439.00 | | 1 509 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 935.00 | 1 085 931.00 | | 1 898 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 920.00 | | 210 920.00 | 210 920.00 |
FD Production vendue biens | 542 849.00 | | 542 849.00 | 542 849.00 |
FG Production vendue services | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 931.00 | | 754 931.00 | 754 931.00 |
FM Production stockée | | | 31 912.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 813 937.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 146 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 043.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 066.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 238.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 796 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 773.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 762.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 303 758.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 305 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 99 563.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 99 563.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | 205 957.00 | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 814 556.00 | 850 979.00 | | 814 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 872.00 | 774 004.00 | | 800 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 683.00 | 76 975.00 | | 13 683.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 898.00 | | 781 218.00 | 703 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 485 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 452 792.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 671 574.00 | | 781 218.00 | 671 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 179.00 | 9 238.00 | | 627 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 862.00 | 9 238.00 | | 620 862.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 722.00 | | | 62 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 202.00 | 172 202.00 | | 172 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 363 600.00 | 363 600.00 | | 363 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 689.00 | 564 689.00 | | 564 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 96 210.00 | | | 96 210.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 381.00 | | | 381.00 |
VB T. V. A. | 140 066.00 | | | 140 066.00 |
VI Groupe et associés | 362 358.00 | 362 358.00 | | 362 358.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
VP Divers | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 073.00 | | | 71 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 653.00 | | | 1 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 935.00 | 316 173.00 | 762.00 | 316 935.00 |
VW T.V.A. | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 760.00 | 1 509 760.00 | | 1 509 760.00 |