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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 5 198.00 | 15 245.00 | 20 443.00 |
AP Constructions | 1 329 589.00 | 182 534.00 | 1 147 056.00 | 1 329 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 428 102.00 | 374 882.00 | 53 220.00 | 428 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 749.00 | 37 646.00 | 8 103.00 | 45 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 824 645.00 | 600 260.00 | 1 224 386.00 | 1 824 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 867.00 | | 50 867.00 | 50 867.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 410 546.00 | | 410 546.00 | 410 546.00 |
BT Marchandises | 6 858.00 | | 6 858.00 | 6 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 805.00 | | 102 805.00 | 102 805.00 |
BZ Autres créances | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 493 727.00 | | 493 727.00 | 493 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 533.00 | | 12 533.00 | 12 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 179 854.00 | | 1 179 854.00 | 1 179 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 004 499.00 | 600 260.00 | 2 404 239.00 | 3 004 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -86 619.00 | -122 611.00 | | -86 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235.00 | 35 992.00 | | 2 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 969 761.00 | 1 011 925.00 | | 969 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 370 176.00 | 1 410 105.00 | | 1 370 176.00 |
DP Provisions pour risques | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 361.00 | 132 361.00 | | 132 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 534.00 | 206 655.00 | | 380 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 339.00 | 260 882.00 | | 210 339.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 050.00 | 224 975.00 | | 126 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 660.00 | 47 673.00 | | 45 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 102 441.00 | 147 546.00 | | 102 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 901 702.00 | 924 410.00 | | 901 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 404 239.00 | 2 466 875.00 | | 2 404 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 337.00 | | 413 337.00 | 413 337.00 |
FD Production vendue biens | 519 821.00 | | 519 821.00 | 519 821.00 |
FG Production vendue services | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 934 896.00 | | 934 896.00 | 934 896.00 |
FM Production stockée | | | -14 694.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 963 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 347.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 028.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 431.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 470.00 | 433.00 | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 433.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 530.00 | -433.00 | | 44 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 008 629.00 | 1 201 364.00 | | 1 008 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 006 394.00 | 1 165 372.00 | | 1 006 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235.00 | 35 992.00 | | 2 235.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 137.00 | 23 508.00 | | 1 801 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 824 645.00 | | | 1 824 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 440.00 | | | 1 803 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 779 932.00 | 23 508.00 | | 1 779 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 828.00 | 77 431.00 | | 522 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 630.00 | 77 431.00 | | 517 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 361.00 | | | 132 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 050.00 | 126 050.00 | | 126 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 863.00 | 28 863.00 | | 28 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 102 805.00 | 102 805.00 | | 102 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 380 534.00 | 224 453.00 | 101 180.00 | 380 534.00 |
VI Groupe et associés | 210 339.00 | 210 339.00 | | 210 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 121.00 | | | 26 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 752.00 | 89 752.00 | | 89 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 514.00 | 217 752.00 | 762.00 | 218 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 702.00 | 745 622.00 | 101 180.00 | 901 702.00 |