| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 5 198.00 | 15 245.00 | 20 443.00 |
AP Constructions | 1 324 214.00 | 33 105.00 | 1 291 109.00 | 1 324 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 319.00 | 311 700.00 | 54 619.00 | 366 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 992.00 | 29 676.00 | 10 316.00 | 39 992.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 731.00 | 379 680.00 | 1 382 051.00 | 1 761 731.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 815.00 | | 423 815.00 | 423 815.00 |
BT Marchandises | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 807.00 | | 137 807.00 | 137 807.00 |
BZ Autres créances | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 161 706.00 | | 161 706.00 | 161 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 482.00 | | 881 482.00 | 881 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 213.00 | 379 680.00 | 2 263 533.00 | 2 643 213.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -157 985.00 | -171 668.00 | | -157 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 850.00 | 13 683.00 | | 15 850.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 096 252.00 | | | 1 096 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 438 916.00 | 326 814.00 | | 1 438 916.00 |
DP Provisions pour risques | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 501.00 | 362 358.00 | | 367 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 172 202.00 | | 160 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 850.00 | 46 911.00 | | 38 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 682.00 | 363 600.00 | | 46 682.00 |
EA Autres dettes | 148 385.00 | 564 689.00 | | 148 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 762 256.00 | 1 509 760.00 | | 762 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 263 533.00 | 1 898 935.00 | | 2 263 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 256.00 | 1 509 760.00 | | 762 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 422 832.00 | | 422 832.00 | 422 832.00 |
FD Production vendue biens | 409 181.00 | | 409 181.00 | 409 181.00 |
FG Production vendue services | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 546.00 | | 832 546.00 | 832 546.00 |
FM Production stockée | | | 52 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 264 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 629.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 188.00 | 27 053.00 | | 34 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 286.00 | 90.00 | | 14 286.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 167.00 | 90.00 | | 29 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 286.00 | -90.00 | | -2 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 591.00 | 814 556.00 | | 960 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 944 741.00 | 800 872.00 | | 944 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 850.00 | 13 683.00 | | 15 850.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 792.00 | | | 792.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 485 116.00 | | 1 920 076.00 | 1 485 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 643 461.00 | 1 761 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 642 343.00 | 1 730 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 561.00 | | | 21 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 452 792.00 | | 1 920 076.00 | 1 452 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 417.00 | 62 509.00 | 319 247.00 | 636 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 316.00 | | 1 118.00 | 6 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 100.00 | 62 509.00 | 318 129.00 | 630 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 361.00 | | | 62 361.00 |
6T Sur comptes clients | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 722.00 | | 361.00 | 62 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 361.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 838.00 | 160 838.00 | | 160 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 125.00 | 22 125.00 | | 22 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 894.00 | 14 894.00 | | 14 894.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 682.00 | 46 682.00 | | 46 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 385.00 | 148 385.00 | | 148 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
VB T. V. A. | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VI Groupe et associés | 367 501.00 | 367 501.00 | | 367 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
VP Divers | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 587.00 | | | 67 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 635.00 | 239 873.00 | 762.00 | 240 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 762 256.00 | 762 256.00 | | 762 256.00 |