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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 5 198.00 | 15 245.00 | 20 443.00 |
AP Constructions | 1 329 589.00 | 82 814.00 | 1 246 775.00 | 1 329 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 386 657.00 | 328 633.00 | 58 023.00 | 386 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 318.00 | 32 103.00 | 12 215.00 | 44 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 770.00 | 448 749.00 | 1 333 020.00 | 1 781 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 236.00 | | 430 236.00 | 430 236.00 |
BT Marchandises | 1 318.00 | | 1 318.00 | 1 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 055.00 | | 134 055.00 | 134 055.00 |
BZ Autres créances | 107 143.00 | | 107 143.00 | 107 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 371 669.00 | | 371 669.00 | 371 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 510.00 | | 16 510.00 | 16 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 782.00 | | 1 107 782.00 | 1 107 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 889 552.00 | 448 749.00 | 2 440 803.00 | 2 889 552.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -142 135.00 | -157 985.00 | | -142 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 524.00 | 15 850.00 | | 19 524.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 054 088.00 | 1 096 252.00 | | 1 054 088.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 277.00 | 1 438 916.00 | | 1 416 277.00 |
DP Provisions pour risques | 92 361.00 | 62 361.00 | | 92 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 361.00 | 62 361.00 | | 92 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 462.00 | | | 228 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 741.00 | 367 501.00 | | 326 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 160 838.00 | | 152 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 077.00 | 38 850.00 | | 38 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 46 682.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 149 623.00 | 148 385.00 | | 149 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 932 165.00 | 762 256.00 | | 932 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 803.00 | 2 263 533.00 | | 2 440 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 506.00 | 762 256.00 | | 727 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 286.00 | | 480 286.00 | 480 286.00 |
FD Production vendue biens | 545 198.00 | | 545 198.00 | 545 198.00 |
FG Production vendue services | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 802.00 | | 1 025 802.00 | 1 025 802.00 |
FM Production stockée | | | 6 421.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 278 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 723.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 070.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 164.00 | 34 188.00 | | 42 164.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 14 217.00 | 2 744.00 | | 14 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | 26 881.00 | | 482.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 867.00 | 26 881.00 | | 31 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 538.00 | 14 286.00 | | 1 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | 14 881.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 538.00 | 29 167.00 | | 41 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 671.00 | -2 286.00 | | -9 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 452.00 | 960 591.00 | | 1 106 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 929.00 | 944 741.00 | | 1 086 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 524.00 | 15 850.00 | | 19 524.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 792.00 | | 1 706.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 761 731.00 | | 30 039.00 | 1 761 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 1 781 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 760 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 525.00 | | 30 039.00 | 1 730 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 680.00 | 69 070.00 | | 379 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 481.00 | 69 070.00 | | 374 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 361.00 | 30 000.00 | | 62 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 361.00 | 30 000.00 | | 62 361.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 583.00 | 152 583.00 | | 152 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 442.00 | 22 442.00 | | 22 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 623.00 | 149 623.00 | | 149 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 134 055.00 | 134 055.00 | | 134 055.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VB T. V. A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 462.00 | 23 802.00 | 98 486.00 | 228 462.00 |
VI Groupe et associés | 326 741.00 | 326 741.00 | | 326 741.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VP Divers | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 510.00 | 16 510.00 | | 16 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 469.00 | 257 707.00 | 762.00 | 258 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 932 165.00 | 727 506.00 | 98 486.00 | 932 165.00 |