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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 5 198.00 | 15 245.00 | 20 443.00 |
AP Constructions | 1 329 589.00 | 132 674.00 | 1 196 915.00 | 1 329 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 594.00 | 350 140.00 | 54 454.00 | 404 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 749.00 | 34 817.00 | 10 932.00 | 45 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 137.00 | 522 828.00 | 1 278 309.00 | 1 801 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 740.00 | | 46 740.00 | 46 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 425 240.00 | | 425 240.00 | 425 240.00 |
BT Marchandises | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 925.00 | | 223 925.00 | 223 925.00 |
BZ Autres créances | 98 741.00 | | 98 741.00 | 98 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 389 505.00 | | 389 505.00 | 389 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 567.00 | | 1 188 567.00 | 1 188 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 989 704.00 | 522 828.00 | 2 466 875.00 | 2 989 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -122 611.00 | -142 135.00 | | -122 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 992.00 | 19 524.00 | | 35 992.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 011 925.00 | 1 054 088.00 | | 1 011 925.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 105.00 | 1 416 277.00 | | 1 410 105.00 |
DP Provisions pour risques | 132 361.00 | 92 361.00 | | 132 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 132 361.00 | 92 361.00 | | 132 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 655.00 | 228 462.00 | | 206 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 882.00 | 326 741.00 | | 260 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 975.00 | 152 583.00 | | 224 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 673.00 | 38 077.00 | | 47 673.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
EA Autres dettes | 147 546.00 | 149 623.00 | | 147 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 410.00 | 932 165.00 | | 924 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 466 875.00 | 2 440 803.00 | | 2 466 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 508 778.00 | | 508 778.00 | 508 778.00 |
FD Production vendue biens | 650 418.00 | | 650 418.00 | 650 418.00 |
FG Production vendue services | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 178.00 | | 1 164 178.00 | 1 164 178.00 |
FM Production stockée | | | -4 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 201 357.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 287 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 367 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 161 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 482.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 867.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 433.00 | 1 538.00 | | 433.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 433.00 | 41 538.00 | | 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -433.00 | -9 671.00 | | -433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 201 364.00 | 1 106 452.00 | | 1 201 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 372.00 | 1 086 929.00 | | 1 165 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 992.00 | 19 524.00 | | 35 992.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 781 770.00 | | 19 367.00 | 1 781 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 779 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 760 564.00 | | 19 367.00 | 1 760 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 749.00 | 74 079.00 | | 448 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 551.00 | 74 079.00 | | 443 551.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 361.00 | 40 000.00 | | 92 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 361.00 | 40 000.00 | | 92 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 975.00 | 224 975.00 | | 224 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 100.00 | 28 100.00 | | 28 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 678.00 | 36 678.00 | | 36 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 546.00 | 147 546.00 | | 147 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 223 925.00 | 223 925.00 | | 223 925.00 |
VB T. V. A. | 9 920.00 | 9 920.00 | | 9 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 655.00 | 26 121.00 | 99 824.00 | 206 655.00 |
VI Groupe et associés | 260 882.00 | 260 882.00 | | 260 882.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 821.00 | 88 821.00 | | 88 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 424.00 | 325 662.00 | 762.00 | 326 424.00 |
VW T.V.A. | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 410.00 | 743 876.00 | 99 824.00 | 924 410.00 |