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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 443.00 | 5 198.00 | 15 245.00 | 20 443.00 |
AP Constructions | 1 329 589.00 | 232 393.00 | 1 097 196.00 | 1 329 589.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 587.00 | 397 014.00 | 53 574.00 | 450 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 141.00 | 41 331.00 | 14 810.00 | 56 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 857 523.00 | 675 936.00 | 1 181 587.00 | 1 857 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 514.00 | | 53 514.00 | 53 514.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 445 912.00 | | 445 912.00 | 445 912.00 |
BT Marchandises | 11 574.00 | | 11 574.00 | 11 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 666.00 | | 97 666.00 | 97 666.00 |
BZ Autres créances | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CF Disponibilités | 460 463.00 | | 460 463.00 | 460 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 894.00 | | 1 126 894.00 | 1 126 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 417.00 | 675 936.00 | 2 308 481.00 | 2 984 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 460 004.00 | 460 004.00 | | 460 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
DG Autres réserves | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
DH Report à nouveau | -84 385.00 | -86 619.00 | | -84 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 717.00 | 2 235.00 | | 35 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 927 598.00 | 969 761.00 | | 927 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 729.00 | 1 370 176.00 | | 1 363 729.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 132 361.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 132 361.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 081.00 | 380 534.00 | | 356 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 045.00 | 210 339.00 | | 142 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 418.00 | 126 050.00 | | 228 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 767.00 | 45 660.00 | | 45 767.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 36 678.00 | | |
EA Autres dettes | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 751.00 | 901 702.00 | | 874 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 481.00 | 2 404 239.00 | | 2 308 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 520 278.00 | | 520 278.00 | 520 278.00 |
FD Production vendue biens | 684 056.00 | | 684 056.00 | 684 056.00 |
FG Production vendue services | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 204 588.00 | | 1 204 588.00 | 1 204 588.00 |
FM Production stockée | | | 35 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 378 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 607.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 677.00 | |
GE Autres charges | | | 62 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 336 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 809.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 809.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 372.00 | 42 164.00 | | 44 372.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 306.00 | 16 441.00 | | 16 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 470.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 470.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 530.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 253.00 | 1 008 629.00 | | 1 378 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 536.00 | 1 006 394.00 | | 1 342 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 717.00 | 2 235.00 | | 35 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 995.00 | 1 706.00 | | 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 824 645.00 | 32 878.00 | | 1 824 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 857 523.00 | | | 1 857 523.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 836 318.00 | | | 1 836 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 443.00 | | | 20 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 803 440.00 | 32 878.00 | | 1 803 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 260.00 | 75 676.00 | | 600 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 061.00 | 75 676.00 | | 595 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 361.00 | | 62 361.00 | 132 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 361.00 | | 62 361.00 | 132 361.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 418.00 | 228 418.00 | | 228 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 441.00 | 102 441.00 | | 102 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 97 666.00 | 97 666.00 | | 97 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VB T. V. A. | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 081.00 | 60 480.00 | 266 860.00 | 356 081.00 |
VI Groupe et associés | 142 045.00 | 142 045.00 | | 142 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 848.00 | 10 848.00 | | 10 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 089.00 | 155 327.00 | 762.00 | 156 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 751.00 | 579 151.00 | 266 860.00 | 874 751.00 |