| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 751.00 | 93 391.00 | 1 361.00 | 94 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 627 431.00 | 1 314 900.00 | 2 312 531.00 | 3 627 431.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 869 316.00 | 2 870 635.00 | 34 998 681.00 | 37 869 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 964.00 | | 75 964.00 | 75 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 368.00 | | 388 368.00 | 388 368.00 |
BZ Autres créances | 7 019 244.00 | | 7 019 244.00 | 7 019 244.00 |
CF Disponibilités | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 568 119.00 | | 7 568 119.00 | 7 568 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 437 435.00 | 2 870 635.00 | 42 566 800.00 | 45 437 435.00 |
CU Autres participations | 34 103 421.00 | 1 462 345.00 | 32 641 076.00 | 34 103 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 4 638 832.00 | 4 638 832.00 | | 4 638 832.00 |
DH Report à nouveau | 20 840 449.00 | 18 756 370.00 | | 20 840 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 497 249.00 | 2 084 078.00 | | 1 497 249.00 |
DK Provisions réglementées | 1 621 155.00 | 1 747 525.00 | | 1 621 155.00 |
DL TOTAL (I) | 29 604 657.00 | 28 233 779.00 | | 29 604 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 516 076.00 | 6 789 210.00 | | 6 516 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 889 649.00 | 5 438 150.00 | | 5 889 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 88 583.00 | | 160 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 914.00 | 404 064.00 | | 393 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 500 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 530.00 | 1 129.00 | | 1 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 962 142.00 | 13 221 135.00 | | 12 962 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 566 800.00 | 41 454 914.00 | | 42 566 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 831 212.00 | 9 476 879.00 | | 9 831 212.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 509 504.00 | | 509 504.00 | 509 504.00 |
FG Production vendue services | 1 084 283.00 | 13 056.00 | 1 097 339.00 | 1 084 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 593 788.00 | 13 056.00 | 1 606 844.00 | 1 593 788.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 296.00 | |
GE Autres charges | | | 82 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 442 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 093.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 496 725.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 347 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 537 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 857.00 | 1.00 | | 1 857.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 882 503.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 227.00 | 882 505.00 | | 128 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 220 368.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 220 368.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 028.00 | 662 136.00 | | 128 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 992.00 | 146 300.00 | | 167 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 429 013.00 | 4 054 458.00 | | 3 429 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 764.00 | 1 970 379.00 | | 1 931 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 497 249.00 | 2 084 078.00 | | 1 497 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 809 802.00 | | 89 308.00 | 37 809 802.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 110.00 | 34 147 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 793.00 | 37 869 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 683.00 | 3 627 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 731.00 | | 11 020.00 | 83 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 611 110.00 | | 38 005.00 | 3 611 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 114 961.00 | | 40 283.00 | 34 114 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 679.00 | 192 296.00 | 21 685.00 | 1 237 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 731.00 | 9 659.00 | | 83 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 153 948.00 | 182 637.00 | 21 685.00 | 1 153 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 747 525.00 | | 126 370.00 | 1 747 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 516 438.00 | | 54 093.00 | 1 516 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 263 963.00 | | 180 463.00 | 3 263 963.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 093.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 973.00 | 160 973.00 | | 160 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 148.00 | 128 148.00 | | 128 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 321.00 | 190 321.00 | | 190 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 211.00 | 4 211.00 | | 4 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 388 368.00 | | | 388 368.00 |
VB T. V. A. | 25 635.00 | | | 25 635.00 |
VC Groupe et associés | 6 968 762.00 | | | 6 968 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 771 820.00 | 2 771 820.00 | | 2 771 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 744 256.00 | 613 326.00 | 2 532 342.00 | 3 744 256.00 |
VI Groupe et associés | 5 489 649.00 | 5 489 649.00 | | 5 489 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 605 647.00 | | | 605 647.00 |
VP Divers | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 770.00 | 18 770.00 | | 18 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 481.00 | | | 23 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 423 754.00 | 7 423 664.00 | 90.00 | 7 423 754.00 |
VW T.V.A. | 41 364.00 | 41 364.00 | | 41 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 962 142.00 | 9 831 212.00 | 2 532 342.00 | 12 962 142.00 |