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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 632 256.00 | 1 690 283.00 | 1 941 973.00 | 3 632 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 592.00 | | 9 592.00 | 9 592.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 69 867.00 | |
BT Marchandises | | | 48 984.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 054.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 714.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 181.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 880.00 | | 12 880.00 | 12 880.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 98 944.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 168 812.00 | |
CU Autres participations | 36 119 896.00 | 1 420 245.00 | 34 699 651.00 | 36 119 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 7 933 230.00 | 6 136 081.00 | | 7 933 230.00 |
DH Report à nouveau | 20 840 449.00 | 20 840 449.00 | | 20 840 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 259 195.00 | 1 797 148.00 | | 1 259 195.00 |
DK Provisions réglementées | 1 368 414.00 | 1 494 784.00 | | 1 368 414.00 |
DL TOTAL (I) | 43 780.00 | 38 969.00 | | 43 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 542.00 | 5 665.00 | | 5 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 958.00 | 4 518 903.00 | | 3 993 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 779.00 | 44 509.00 | | 44 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 478.00 | 33 566.00 | | 37 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 600.00 | 315 724.00 | | 355 600.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | 16 092.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 650.00 | 94 167.00 | | 100 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 812.00 | 155 291.00 | | 168 812.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 887 910.00 | | | 4 887 910.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 833.00 | 4 413.00 | | 4 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 777.00 | | 558 777.00 | 558 777.00 |
FG Production vendue services | 1 080 752.00 | 13 056.00 | 1 093 808.00 | 1 080 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 223 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 525.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 180.00 | |
GE Autres charges | | | 14 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 852 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 618 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 2 720.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 347.00 | 2.00 | | 22 347.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 731.00 | 129 092.00 | | 148 731.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 523.00 | 3.00 | | 1 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 648.00 | 3.00 | | 28 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 528.00 | 3 589.00 | | 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | 1 602.00 | | 1 841.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 742 241.00 | 3 608 060.00 | | 3 742 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 483 046.00 | 1 810 911.00 | | 2 483 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 259 195.00 | 1 797 148.00 | | 1 259 195.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -162.00 | 534.00 | | -162.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 35.00 | 43.00 | | 35.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 015.00 | 6 901.00 | | 8 015.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 980.00 | 6 858.00 | | 7 980.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 148.00 | 2 444.00 | | 3 148.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 833.00 | 4 414.00 | | 4 833.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 886 070.00 | | 2 104 595.00 | 37 886 070.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 982.00 | 36 226 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 982.00 | 39 953 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 632 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 629 978.00 | | 2 278.00 | 3 629 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 161 341.00 | | 2 102 317.00 | 34 161 341.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 596 184.00 | 188 851.00 | | 1 596 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 501 432.00 | 188 851.00 | | 1 501 432.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 494 784.00 | | 126 370.00 | 1 494 784.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 550 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 745.00 | 618 500.00 | 3 000.00 | 1 354 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 849 529.00 | 618 500.00 | 129 370.00 | 2 849 529.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 618 500.00 | 3 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 370.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 326.00 | 155 326.00 | | 155 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 280.00 | 166 280.00 | | 166 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 657.00 | 112 657.00 | | 112 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 592.00 | 9 592.00 | | 9 592.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 309 375.00 | 309 375.00 | | 309 375.00 |
VB T. V. A. | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
VC Groupe et associés | 4 841 994.00 | 4 841 994.00 | | 4 841 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 483 450.00 | 1 483 450.00 | | 1 483 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 510 509.00 | 629 742.00 | 1 880 767.00 | 2 510 509.00 |
VI Groupe et associés | 4 487 910.00 | 4 487 910.00 | | 4 487 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 130.00 | | | 621 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 902.00 | 49 902.00 | | 49 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 018.00 | 58 018.00 | | 58 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 697.00 | 14 697.00 | | 14 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 273 929.00 | 5 273 779.00 | 150.00 | 5 273 929.00 |
VW T.V.A. | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 392 794.00 | 7 512 028.00 | 1 880 767.00 | 9 392 794.00 |