| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 137.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 634 401.00 | 1 878 470.00 | 1 755 931.00 | 3 634 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 904 319.00 | 3 359 467.00 | 36 544 853.00 | 39 904 319.00 |
BT Marchandises | | | 49 344.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 345 137.00 | | 345 137.00 | 345 137.00 |
BZ Autres créances | 6 829 102.00 | 550 000.00 | 6 279 102.00 | 6 829 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 12.00 | |
CF Disponibilités | 212 646.00 | | 212 646.00 | 212 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 931.00 | | 11 931.00 | 11 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 445 686.00 | 550 000.00 | 6 895 686.00 | 7 445 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 350 005.00 | 3 909 467.00 | 43 440 539.00 | 47 350 005.00 |
CU Autres participations | 36 068 189.00 | 1 386 245.00 | 34 681 944.00 | 36 068 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 9 192 425.00 | 7 933 230.00 | | 9 192 425.00 |
DH Report à nouveau | 11 413 046.00 | 20 840 449.00 | | 11 413 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 209 031.00 | 1 259 195.00 | | 2 209 031.00 |
DK Provisions réglementées | 1 242 044.00 | 1 368 414.00 | | 1 242 044.00 |
DL TOTAL (I) | 25 063 518.00 | 32 408 260.00 | | 25 063 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 549 890.00 | 3 993 958.00 | | 5 549 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 324 743.00 | 4 887 910.00 | | 12 324 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 155 326.00 | | 148 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 083.00 | 355 600.00 | | 351 083.00 |
EA Autres dettes | 2 839.00 | | | 2 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 377 021.00 | 9 392 794.00 | | 18 377 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 440 539.00 | 41 801 055.00 | | 43 440 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 635 970.00 | 1 480 671.00 | | 3 635 970.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 327.00 | 4 833.00 | | 5 327.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 243.00 | 18 841.00 | | 20 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 543 528.00 | | 543 528.00 | 543 528.00 |
FG Production vendue services | 1 161 750.00 | 19 303.00 | 1 181 053.00 | 1 161 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 705 277.00 | 19 303.00 | 1 724 580.00 | 1 705 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 351.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 187.00 | |
GE Autres charges | | | 97 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 697 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 589.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 028 144.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 957 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 538.00 | 13.00 | | 35 538.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 721.00 | 22 347.00 | | 36 721.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198 629.00 | 148 731.00 | | 198 629.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 597.00 | 1 523.00 | | 1 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 708.00 | 27 124.00 | | 51 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 305.00 | 28 648.00 | | 53 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 324.00 | 120 083.00 | | 145 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 320.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 119 124.00 | 3 742 241.00 | | 4 119 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 910 092.00 | 2 483 046.00 | | 1 910 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 209 031.00 | 1 259 195.00 | | 2 209 031.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 914.00 | -162.00 | | 914.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 7.00 | 35.00 | | 7.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 8 411.00 | 8 015.00 | | 8 411.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 8 404.00 | 7 980.00 | | 8 404.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 3 077.00 | 3 148.00 | | 3 077.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 327.00 | 4 833.00 | | 5 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 953 683.00 | 11 936.00 | | 39 953 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 300.00 | 36 175 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 300.00 | 39 904 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 634 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 632 256.00 | 2 145.00 | | 3 632 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 226 676.00 | 9 791.00 | | 36 226 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 785 034.00 | 188 187.00 | | 1 785 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 283.00 | 188 187.00 | | 1 690 283.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 368 414.00 | | 126 370.00 | 1 368 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 970 245.00 | 54 000.00 | 88 000.00 | 1 970 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 338 659.00 | 54 000.00 | 214 370.00 | 3 338 659.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 54 000.00 | 88 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 466.00 | 148 466.00 | | 148 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 176 669.00 | 176 669.00 | | 176 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 093.00 | 119 093.00 | | 119 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 345 137.00 | 345 137.00 | | 345 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VC Groupe et associés | 6 743 441.00 | 6 743 441.00 | | 6 743 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641 197.00 | 3 641 197.00 | | 3 641 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 693.00 | 638 260.00 | 1 270 433.00 | 1 908 693.00 |
VI Groupe et associés | 11 924 743.00 | 11 924 743.00 | | 11 924 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602 669.00 | | | 602 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 161.00 | 12 161.00 | | 12 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 189.00 | 54 189.00 | | 54 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 931.00 | 11 931.00 | | 11 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 196 110.00 | 7 195 660.00 | 450.00 | 7 196 110.00 |
VW T.V.A. | 28 985.00 | 28 985.00 | | 28 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 377 021.00 | 17 106 587.00 | 1 270 433.00 | 18 377 021.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |