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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 970.00 | 95 673.00 | 8 297.00 | 103 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 179.00 | 275.00 | 3 904.00 | 4 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 712 035.00 | 2 258 297.00 | 1 453 739.00 | 3 712 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 159.00 | | 10 159.00 | 10 159.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 459 359.00 | 3 534 458.00 | 30 924 901.00 | 34 459 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 229.00 | | 276 229.00 | 276 229.00 |
BZ Autres créances | 1 262 242.00 | 101 922.00 | 1 160 320.00 | 1 262 242.00 |
CF Disponibilités | 450 336.00 | | 450 336.00 | 450 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 204.00 | 101 922.00 | 1 944 282.00 | 2 046 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 505 562.00 | 3 636 380.00 | 32 869 183.00 | 36 505 562.00 |
CU Autres participations | 30 531 528.00 | 1 180 213.00 | 29 351 315.00 | 30 531 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 9 192 425.00 | 9 192 425.00 | | 9 192 425.00 |
DH Report à nouveau | 10 122 072.00 | 10 122 072.00 | | 10 122 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 808 538.00 | 3 591 494.00 | | 2 808 538.00 |
DK Provisions réglementées | 989 303.00 | 1 115 673.00 | | 989 303.00 |
DL TOTAL (I) | 24 119 310.00 | 25 028 637.00 | | 24 119 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 544.00 | 1 831 523.00 | | 1 032 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 312 780.00 | 5 911 767.00 | | 7 312 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 375.00 | 161 265.00 | | 132 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 368.00 | 443 050.00 | | 271 368.00 |
EA Autres dettes | 805.00 | | | 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 749 873.00 | 8 347 604.00 | | 8 749 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 869 183.00 | 33 376 240.00 | | 32 869 183.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433 102.00 | 586 222.00 | | 433 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 527 419.00 | | 527 419.00 | 527 419.00 |
FG Production vendue services | 1 189 453.00 | 13 056.00 | 1 202 509.00 | 1 189 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 873.00 | 13 056.00 | 1 729 929.00 | 1 716 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 734.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 626.00 | |
GE Autres charges | | | 99 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 944.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 601 726.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 280 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 881 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 741 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 866 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 631.00 | 466.00 | | 631.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 034 848.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 001.00 | 5 161 684.00 | | 127 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 80 567.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 737 405.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 922.00 | | | 101 922.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 054.00 | 5 817 972.00 | | 102 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 947.00 | -656 288.00 | | 24 947.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 956.00 | 147 903.00 | | 82 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 390.00 | 11 366 388.00 | | 4 819 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 852.00 | 7 774 895.00 | | 2 010 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 808 538.00 | 3 591 494.00 | | 2 808 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 328 495.00 | | 140 458.00 | 34 328 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 595.00 | 30 639 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 595.00 | 34 459 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 716 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | 9 219.00 | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 645 878.00 | | 70 336.00 | 3 645 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 587 863.00 | | 60 903.00 | 30 587 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 160 618.00 | 193 626.00 | | 2 160 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 751.00 | 922.00 | | 94 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 065 867.00 | 192 704.00 | | 2 065 867.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 115 673.00 | | 126 370.00 | 1 115 673.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 101 922.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 409 745.00 | 152 390.00 | 280 000.00 | 1 409 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 525 418.00 | 152 390.00 | 406 370.00 | 2 525 418.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 50 468.00 | 280 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 922.00 | 126 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 375.00 | 132 375.00 | | 132 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 304.00 | 142 304.00 | | 142 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 811.00 | 97 811.00 | | 97 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 276 229.00 | 276 229.00 | | 276 229.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VB T. V. A. | 25 049.00 | 25 049.00 | | 25 049.00 |
VC Groupe et associés | 1 081 141.00 | 1 081 141.00 | | 1 081 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 787.00 | 433 787.00 | | 433 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 598 757.00 | 598 757.00 | | 598 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 312 780.00 | 7 312 780.00 | | 7 312 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 645 142.00 | | | 645 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 944.00 | 64 944.00 | | 64 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 517.00 | 13 517.00 | | 13 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 606.00 | 1 559 156.00 | 450.00 | 1 559 606.00 |
VW T.V.A. | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 749 873.00 | 8 749 873.00 | | 8 749 873.00 |