| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 42 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 629 978.00 | 1 501 432.00 | 2 128 546.00 | 3 629 978.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | | 9 318.00 | 9 318.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39 412.00 | | 39 412.00 | 39 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 66 061 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 703 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 299 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 201 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 044 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | 8 922.00 | 8 922.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 89 230 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 155 291 000.00 | |
CU Autres participations | 34 111 921.00 | 1 354 745.00 | 32 757 176.00 | 34 111 921.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 6 136 081.00 | 4 638 832.00 | | 6 136 081.00 |
DH Report à nouveau | 20 840 449.00 | 20 840 449.00 | | 20 840 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 797 148.00 | 1 497 249.00 | | 1 797 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 494 784.00 | 1 621 155.00 | | 1 494 784.00 |
DL TOTAL (I) | 38 969 000.00 | 34 556 000.00 | | 38 969 000.00 |
DP Provisions pour risques | 5 665 000.00 | 5 056 000.00 | | 5 665 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 665 000.00 | 5 056 000.00 | | 5 665 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 518 903.00 | 6 516 076.00 | | 4 518 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 509 000.00 | 41 110 000.00 | | 44 509 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 566 000.00 | 27 930 000.00 | | 33 566 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 724.00 | 393 914.00 | | 315 724.00 |
EA Autres dettes | 16 092 000.00 | 15 467 000.00 | | 16 092 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 167 000.00 | 84 508 000.00 | | 94 167 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 291 000.00 | 138 876 000.00 | | 155 291 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 9 831 212.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 385 011.00 | 2 766 129.00 | | 1 385 011.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 413 000.00 | 4 137 000.00 | | 4 413 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 16 489 000.00 | 14 756 000.00 | | 16 489 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 511 742.00 | | 511 742.00 | 511 742.00 |
FG Production vendue services | 1 101 463.00 | 15 909.00 | 1 117 372.00 | 1 101 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 216 419 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 440 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 859 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 184 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 856 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 484 000.00 | |
GE Autres charges | | | 15 054 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 882 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 977 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 675 511.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 118 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 664 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 448 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 720.00 | 1 857.00 | | 2 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 092.00 | 128 227.00 | | 129 092.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 199.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 199.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 089.00 | 128 028.00 | | 129 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 136 000.00 | -1 646 000.00 | | -2 136 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 608 060.00 | 3 429 013.00 | | 3 608 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 911.00 | 1 931 764.00 | | 1 810 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 797 148.00 | 1 497 249.00 | | 1 797 148.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -43 000.00 | -85 000.00 | | -43 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 901 000.00 | 6 130 000.00 | | 6 901 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 858 000.00 | 6 045 000.00 | | 6 858 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 444 000.00 | -1 908 000.00 | | -2 444 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 414 000.00 | 4 137 000.00 | | 4 414 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 869 316.00 | | 27 704.00 | 37 869 316.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 690.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 211.00 | 34 161 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 950.00 | 37 886 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 739.00 | 3 629 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 627 431.00 | | 9 286.00 | 3 627 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 147 134.00 | | 18 418.00 | 34 147 134.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 408 290.00 | 194 631.00 | 6 738.00 | 1 408 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 391.00 | 1 361.00 | | 93 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 314 900.00 | 193 270.00 | 6 737.00 | 1 314 900.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 621 155.00 | | 126 370.00 | 1 621 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462 345.00 | | 107 600.00 | 1 462 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 083 500.00 | | 233 970.00 | 3 083 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 107 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 126 370.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 073.00 | 322 073.00 | | 322 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 783.00 | 138 783.00 | | 138 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 252.00 | 136 252.00 | | 136 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 318.00 | 9 318.00 | | 9 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 243 691.00 | | | 243 691.00 |
VB T. V. A. | 56 032.00 | | | 56 032.00 |
VC Groupe et associés | 4 902 759.00 | | | 4 902 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387 089.00 | 1 387 089.00 | | 1 387 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 131 814.00 | 622 015.00 | 2 509 799.00 | 3 131 814.00 |
VI Groupe et associés | 3 800 164.00 | 3 800 164.00 | | 3 800 164.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 613 326.00 | | | 613 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 318.00 | | | 130 318.00 |
VP Divers | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 354 516.00 | 5 353 826.00 | 690.00 | 5 354 516.00 |
VW T.V.A. | 28 132.00 | 28 132.00 | | 28 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 362 863.00 | 6 853 064.00 | 2 509 799.00 | 9 362 863.00 |