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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 751.00 | 94 751.00 | | 94 751.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 66 624 000.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 9 595.00 | | 9 595.00 | 9 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 814 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 67 568 000.00 | |
BT Marchandises | | | 38 769 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 871.00 | | 46 871.00 | 46 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 19 430 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 7 712 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 678 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 20 410 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 207.00 | | 9 207.00 | 9 207.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 86 999 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 154 567 000.00 | |
CU Autres participations | 30 480 784.00 | 1 409 745.00 | 29 071 039.00 | 30 480 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 857 000.00 | 857 000.00 | | 857 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 973.00 | 149 973.00 | | 149 973.00 |
DG Autres réserves | 35 348 000.00 | 33 513 000.00 | | 35 348 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 122 072.00 | 11 413 046.00 | | 10 122 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 591 494.00 | 2 209 031.00 | | 3 591 494.00 |
DK Provisions réglementées | 1 115 673.00 | 1 242 044.00 | | 1 115 673.00 |
DL TOTAL (I) | 40 972 000.00 | 39 697 000.00 | | 40 972 000.00 |
DP Provisions pour risques | 6 574 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 574 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 574 000.00 | 6 210 000.00 | | 6 574 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 831 523.00 | 5 549 890.00 | | 1 831 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 115 000.00 | 50 441 000.00 | | 44 115 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 277 000.00 | 30 323 000.00 | | 23 277 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 050.00 | 351 083.00 | | 443 050.00 |
EA Autres dettes | 19 052 000.00 | 24 953 000.00 | | 19 052 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 444 000.00 | 105 717 000.00 | | 86 444 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 567 000.00 | 171 868 000.00 | | 154 567 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586 222.00 | 3 635 970.00 | | 586 222.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 4 767 000.00 | 5 327 000.00 | | 4 767 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 20 577 000.00 | 20 243 000.00 | | 20 577 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 20 577 000.00 | 20 243 000.00 | | 20 577 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 196 090 000.00 | |
FD Production vendue biens | 557 592.00 | | 557 592.00 | 557 592.00 |
FG Production vendue services | 1 148 642.00 | 13 056.00 | 1 161 698.00 | 1 148 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 196 090 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 783 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 873 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 133 213 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 037 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 942 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 918 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 504 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 614 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 259 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 644 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 278 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 391.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 499 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -221 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 038 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 000.00 | 730 000.00 | | 26 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 034 848.00 | 36 721.00 | | 5 034 848.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 000.00 | 730 000.00 | | 26 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 567.00 | 1 597.00 | | 80 567.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 737 405.00 | 51 708.00 | | 5 737 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817 972.00 | 53 305.00 | | 5 817 972.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 000.00 | 730 000.00 | | 26 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 814 000.00 | 2 372 000.00 | | 2 814 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 366 388.00 | 4 119 124.00 | | 11 366 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 774 895.00 | 1 910 092.00 | | 7 774 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 591 494.00 | 2 209 031.00 | | 3 591 494.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 517 000.00 | 914 000.00 | | 517 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 7 000.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 733 000.00 | 8 411 000.00 | | 7 733 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 7 733 000.00 | 8 404 000.00 | | 7 733 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 966 000.00 | 3 077 000.00 | | 2 966 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 4 767 000.00 | 5 327 000.00 | | 4 767 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 904 319.00 | | 21 072.00 | 39 904 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 596 896.00 | 30 587 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596 896.00 | 34 328 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 645 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 634 401.00 | | 11 477.00 | 3 634 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 175 166.00 | | 9 595.00 | 36 175 166.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973 222.00 | 187 397.00 | | 1 973 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 751.00 | | | 94 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 878 470.00 | 187 397.00 | | 1 878 470.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 242 044.00 | | 126 370.00 | 1 242 044.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 936 245.00 | 120 000.00 | 646 500.00 | 1 936 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 178 289.00 | 120 000.00 | 772 870.00 | 3 178 289.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 265.00 | 161 265.00 | | 161 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 845.00 | 129 845.00 | | 129 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 322.00 | 102 322.00 | | 102 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 750.00 | 152 750.00 | | 152 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 347 757.00 | 347 757.00 | | 347 757.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
VC Groupe et associés | 1 324 790.00 | 1 324 790.00 | | 1 324 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587 442.00 | 587 442.00 | | 587 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 244 081.00 | 645 493.00 | 598 588.00 | 1 244 081.00 |
VI Groupe et associés | 5 911 767.00 | 5 911 767.00 | | 5 911 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 400.00 | | | 663 400.00 |
VP Divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 747.00 | 17 747.00 | | 17 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 629.00 | 117 629.00 | | 117 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 207.00 | 9 207.00 | | 9 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 752.00 | 1 833 302.00 | 450.00 | 1 833 752.00 |
VW T.V.A. | 40 386.00 | 40 386.00 | | 40 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 347 604.00 | 7 749 016.00 | 598 588.00 | 8 347 604.00 |