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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 571.00 | 63 517.00 | 102 054.00 | 165 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 596 507.00 | 439 010.00 | 157 498.00 | 596 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 70 110.00 | | 70 110.00 | 70 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | 6 150.00 | 6 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 620.00 | 511 809.00 | 335 811.00 | 847 620.00 |
BT Marchandises | 570 538.00 | | 570 538.00 | 570 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 011 614.00 | 12 977.00 | 1 998 637.00 | 2 011 614.00 |
BZ Autres créances | 153 876.00 | | 153 876.00 | 153 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 963 872.00 | 14 146.00 | 949 726.00 | 963 872.00 |
CF Disponibilités | 184 674.00 | | 184 674.00 | 184 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 896 634.00 | 27 123.00 | 3 869 511.00 | 3 896 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 255.00 | 538 932.00 | 4 205 323.00 | 4 744 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 633 308.00 | | | 2 633 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 463 556.00 | | | 463 556.00 |
DL TOTAL (I) | 3 202 637.00 | | | 3 202 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 481.00 | | | 372 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 217.00 | | | 151 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 629.00 | | | 374 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 943.00 | | | 47 943.00 |
EA Autres dettes | 46 590.00 | | | 46 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 685.00 | | | 1 002 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 205 323.00 | | | 4 205 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 612.00 | | | 350 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 160 750.00 | | 3 160 750.00 | 3 160 750.00 |
FG Production vendue services | 497 455.00 | | 497 455.00 | 497 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 658 204.00 | | 3 658 204.00 | 3 658 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 680 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 702 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 137 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 531 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 939.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 947 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 732 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 555.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 774.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 096.00 | | | 99 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 365.00 | | | 36 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 269.00 | | | 14 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 634.00 | | | 50 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 739.00 | | | -32 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 191.00 | | | 218 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 700 059.00 | | | 3 700 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 236 503.00 | | | 3 236 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 463 556.00 | | | 463 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 964.00 | | | 12 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 680 198.00 | | 181 707.00 | 680 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 285.00 | 847 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 285.00 | 832 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 766.00 | | 181 707.00 | 664 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 886.00 | 100 939.00 | 16.00 | 410 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 902.00 | 8 380.00 | | 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 983.00 | 92 559.00 | 16.00 | 409 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 924.00 | | 14 947.00 | 27 924.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 190.00 | 176.00 | 219.00 | 14 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 114.00 | 176.00 | 15 166.00 | 42 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 114.00 | 176.00 | 15 166.00 | 42 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 629.00 | 374 629.00 | | 374 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 927.00 | 26 927.00 | | 26 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 590.00 | 46 590.00 | | 46 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 998 637.00 | | | 1 998 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 977.00 | | | 12 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 350 612.00 | 350 612.00 | | 350 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 151 217.00 | 151 217.00 | | 151 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 386.00 | | | 9 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 706.00 | | | 75 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | | 11 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 439.00 | 2 177 289.00 | 6 150.00 | 2 183 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 685.00 | 1 002 685.00 | | 1 002 685.00 |