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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 381.00 | 88 710.00 | 135 670.00 | 224 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 521.00 | 498 672.00 | 115 849.00 | 614 521.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 334.00 | 596 665.00 | 301 669.00 | 898 334.00 |
BT Marchandises | 589 874.00 | | 589 874.00 | 589 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 043 625.00 | | 2 043 625.00 | 2 043 625.00 |
BZ Autres créances | 164 582.00 | | 164 582.00 | 164 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 709 748.00 | 15 146.00 | 694 602.00 | 709 748.00 |
CF Disponibilités | 608 174.00 | | 608 174.00 | 608 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 127 747.00 | 15 146.00 | 4 112 601.00 | 4 127 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 026 081.00 | 611 811.00 | 4 414 270.00 | 5 026 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 2 846 864.00 | | | 2 846 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 363 143.00 | | | 3 363 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 364.00 | | | 384 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 218.00 | | | 96 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 761.00 | | | 394 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 914.00 | | | 67 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 49 928.00 | | | 49 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 942.00 | | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 128.00 | | | 1 051 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 414 270.00 | | | 4 414 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 372 178.00 | | | 372 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 049 771.00 | 68 584.00 | 3 118 355.00 | 3 049 771.00 |
FG Production vendue services | 543 784.00 | | 543 784.00 | 543 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 593 555.00 | 68 584.00 | 3 662 138.00 | 3 593 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 824.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 841 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 156.00 | |
GE Autres charges | | | 13 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 160 960.00 | | | 160 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 651.00 | | | 69 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 151.00 | | | -67 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 694.00 | | | 190 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 694 269.00 | | | 3 694 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 283 763.00 | | | 3 283 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 505.00 | | | 410 505.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 176.00 | | | 9 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 620.00 | | 133 124.00 | 847 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 5 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 410.00 | 898 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 410.00 | 883 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832 188.00 | | 133 124.00 | 832 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 809.00 | 96 156.00 | 11 300.00 | 511 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 527.00 | 96 156.00 | 11 300.00 | 502 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 977.00 | | 12 977.00 | 12 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 146.00 | 1 176.00 | 176.00 | 14 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 123.00 | 1 176.00 | 13 153.00 | 27 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 123.00 | 1 176.00 | 13 153.00 | 27 123.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 977.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 176.00 | 176.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 394 761.00 | 394 761.00 | | 394 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 553.00 | 43 553.00 | | 43 553.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 928.00 | 49 928.00 | | 49 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 2 043 625.00 | 2 043 625.00 | | 2 043 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 178.00 | 372 178.00 | | 372 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 186.00 | 12 186.00 | | 12 186.00 |
VI Groupe et associés | 96 218.00 | 96 218.00 | | 96 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 683.00 | | | 9 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 549.00 | 40 549.00 | | 40 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 985.00 | 7 985.00 | | 7 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 033.00 | 124 033.00 | | 124 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 225 100.00 | 2 219 950.00 | 5 150.00 | 2 225 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 128.00 | 1 051 128.00 | | 1 051 128.00 |