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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 10 422.00 | 3 269.00 | 13 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 306.00 | 165 863.00 | 75 443.00 | 241 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 631 031.00 | 547 383.00 | 83 648.00 | 631 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 111.00 | 723 667.00 | 169 444.00 | 893 111.00 |
BT Marchandises | 546 061.00 | | 546 061.00 | 546 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 343 639.00 | | 2 343 639.00 | 2 343 639.00 |
BZ Autres créances | 57 101.00 | | 57 101.00 | 57 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 1 269 087.00 | | 1 269 087.00 | 1 269 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 433.00 | | 4 519 433.00 | 4 519 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 412 544.00 | 723 667.00 | 4 688 877.00 | 5 412 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 569 151.00 | | | 3 569 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
DL TOTAL (I) | 3 995 852.00 | | | 3 995 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 322.00 | | | 28 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 285.00 | | | 429 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 915.00 | | | 113 915.00 |
EA Autres dettes | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 025.00 | | | 693 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 688 877.00 | | | 4 688 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 859.00 | | | 634 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 543.00 | | | 120 543.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 084 369.00 | 2 082.00 | 3 086 451.00 | 3 084 369.00 |
FG Production vendue services | 382 526.00 | | 382 526.00 | 382 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 466 895.00 | 2 082.00 | 3 468 977.00 | 3 466 895.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 479 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 829 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -145 992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 493.00 | |
GE Autres charges | | | 1 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 921.00 | | | 6 921.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 146 976.00 | | | 146 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 151 074.00 | | | 151 074.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 979.00 | | | 979.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 053.00 | | | 152 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147 034.00 | | | -147 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 482.00 | | | 184 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 484 829.00 | | | 3 484 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 163 901.00 | | | 3 163 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 928.00 | | | 320 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 222.00 | | | 30 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 480.00 | 86 493.00 | 3 306.00 | 640 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 952.00 | 470.00 | | 9 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 528.00 | 86 023.00 | 3 306.00 | 630 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 285.00 | 429 285.00 | | 429 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 915.00 | 117 636.00 | | 113 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 543.00 | 120 543.00 | | 120 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404 206.00 | 2 404 206.00 | | 2 404 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 411 290.00 | 2 404 206.00 | 7 084.00 | 2 411 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 025.00 | 696 746.00 | | 693 025.00 |