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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 306.00 | 226 204.00 | 15 102.00 | 241 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 327.00 | 575 148.00 | 69 180.00 | 644 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 308.00 | 815 043.00 | 92 265.00 | 907 308.00 |
BT Marchandises | 218 447.00 | | 218 447.00 | 218 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143 757.00 | 54 322.00 | 2 089 435.00 | 2 143 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 399 955.00 | | 399 955.00 | 399 955.00 |
CF Disponibilités | 2 424 742.00 | | 2 424 742.00 | 2 424 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 186 902.00 | 54 322.00 | 5 132 580.00 | 5 186 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 209.00 | 869 365.00 | 5 224 845.00 | 6 094 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 823 862.00 | | | 3 823 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 642 538.00 | | | 642 538.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 173.00 | | | 4 572 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 538.00 | | | 264 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 579.00 | | | 385 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 672.00 | | | 652 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 224 845.00 | | | 5 224 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 418.00 | | | 377 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 987 531.00 | 2 060.00 | 2 989 590.00 | 2 987 531.00 |
FG Production vendue services | 313 896.00 | | 313 896.00 | 313 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 426.00 | 2 060.00 | 3 303 486.00 | 3 301 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 491 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 440.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 108 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 861.00 | |
GE Autres charges | | | 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 577 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 914 787.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 918 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 581.00 | | | 7 581.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 64 995.00 | | | 64 995.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 978.00 | | | 978.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 030.00 | | | 54 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 233.00 | | | -50 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 699.00 | | | 225 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 499 758.00 | | | 3 499 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 220.00 | | | 2 857 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 642 538.00 | | | 642 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 375.00 | 42 668.00 | | 772 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 684.00 | 42 668.00 | | 758 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 237 853.00 | | | 237 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 853.00 | | | 237 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 853.00 | | | 237 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 538.00 | 264 538.00 | | 264 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 385 579.00 | 159 880.00 | | 385 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 984.00 | | 7 984.00 | 7 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143 757.00 | 2 143 757.00 | | 2 143 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 741.00 | 2 143 757.00 | 7 984.00 | 2 151 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 672.00 | 426 973.00 | | 652 672.00 |