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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 13 691.00 | | 13 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 306.00 | 204 155.00 | 37 150.00 | 241 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650 596.00 | 554 529.00 | 96 067.00 | 650 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 912 677.00 | 772 375.00 | 140 302.00 | 912 677.00 |
BT Marchandises | 326 621.00 | | 326 621.00 | 326 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 908 071.00 | 237 853.00 | 1 670 218.00 | 1 908 071.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 079.00 | | 300 079.00 | 300 079.00 |
CF Disponibilités | 2 170 640.00 | | 2 170 640.00 | 2 170 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 752 209.00 | 237 853.00 | 4 514 357.00 | 4 752 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 886.00 | 1 010 228.00 | 4 654 658.00 | 5 664 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | 92 000.00 | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 890 079.00 | 3 569 151.00 | | 3 890 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 783.00 | 320 928.00 | | 219 783.00 |
DL TOTAL (I) | 4 215 635.00 | 3 995 852.00 | | 4 215 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 120 543.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 967.00 | 28 322.00 | | 21 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 823.00 | 429 285.00 | | 248 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 234.00 | 113 910.00 | | 168 234.00 |
EA Autres dettes | | 960.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 439 023.00 | 693 025.00 | | 439 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 654 658.00 | 4 688 877.00 | | 4 654 658.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 751 994.00 | 608.00 | 2 752 602.00 | 2 751 994.00 |
FG Production vendue services | 272 877.00 | | 272 877.00 | 272 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 871.00 | 608.00 | 3 025 479.00 | 3 024 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 965.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 046 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 183 425.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 219 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 237 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 302 904.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 838.00 | 19.00 | | 17 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 5 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 838.00 | 5 019.00 | | 23 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | 151 074.00 | | 1 467.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 003.00 | 979.00 | | 27 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 470.00 | 152 053.00 | | 28 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 632.00 | -147 034.00 | | -4 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 589.00 | 184 482.00 | | 78 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 071 549.00 | 3 484 829.00 | | 3 071 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 851 766.00 | 3 163 901.00 | | 2 851 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 783.00 | 320 928.00 | | 219 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 725.00 | 30 222.00 | | 51 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 723 667.00 | 48 708.00 | | 723 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 422.00 | 3 269.00 | | 10 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 245.00 | 45 439.00 | | 713 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 967.00 | 21 967.00 | | 21 967.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 823.00 | 248 823.00 | | 248 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954 870.00 | 1 954 870.00 | | 1 954 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 954.00 | 1 954 870.00 | 7 084.00 | 1 961 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 023.00 | 439 023.00 | | 439 023.00 |