| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 282.00 | 9 952.00 | 331.00 | 10 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 381.00 | 127 585.00 | 96 795.00 | 224 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 612 993.00 | 502 943.00 | 110 050.00 | 612 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 890.00 | 640 480.00 | 213 410.00 | 853 890.00 |
BT Marchandises | 400 069.00 | | 400 069.00 | 400 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 484 582.00 | | 1 484 582.00 | 1 484 582.00 |
BZ Autres créances | 158 417.00 | | 158 417.00 | 158 417.00 |
CF Disponibilités | 2 218 780.00 | | 2 218 780.00 | 2 218 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 164.00 | | 14 164.00 | 14 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 276 012.00 | | 4 276 012.00 | 4 276 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 129 902.00 | 640 480.00 | 4 489 422.00 | 5 129 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 3 257 369.00 | | | 3 257 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
DL TOTAL (I) | 3 674 924.00 | | | 3 674 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 101.00 | | | 34 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 317.00 | | | 114 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138.00 | | | 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 383.00 | | | 515 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
EA Autres dettes | 41 271.00 | | | 41 271.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 498.00 | | | 814 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 489 422.00 | | | 4 489 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 702.00 | | | 33 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 345 603.00 | 80 143.00 | 3 425 747.00 | 3 345 603.00 |
FG Production vendue services | 516 333.00 | | 516 333.00 | 516 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 861 936.00 | 80 143.00 | 3 942 080.00 | 3 861 936.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 952 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 498.00 | |
GE Autres charges | | | 42 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 435 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 146.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 507.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 199.00 | | | 8 199.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 127 235.00 | | | 127 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 235.00 | | | 18 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 890.00 | | | 57 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 543.00 | | | 23 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 433.00 | | | 81 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 199.00 | | | -63 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 527.00 | | | 115 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 399.00 | | | 3 985 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 673 617.00 | | | 3 673 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 782.00 | | | 311 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 965.00 | | | 25 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 898 334.00 | | 68 782.00 | 898 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 226.00 | 853 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 226.00 | 837 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 282.00 | | 1 000.00 | 9 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 902.00 | | 66 698.00 | 883 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 150.00 | | 1 084.00 | 5 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 596 665.00 | 88 498.00 | 44 683.00 | 596 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 282.00 | 669.00 | | 9 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 382.00 | 87 829.00 | 44 683.00 | 587 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | 15 146.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 146.00 | | 15 146.00 | 15 146.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 515 383.00 | 515 383.00 | | 515 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 448.00 | 67 448.00 | | 67 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 271.00 | 41 271.00 | | 41 271.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 6 234.00 | |
UX Autres créances clients | | 1 484 582.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 101.00 | 34 101.00 | | 34 101.00 |
VI Groupe et associés | 114 317.00 | 114 317.00 | | 114 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | | 95 886.00 | | |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 62 531.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | | 14 164.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 1 657 163.00 | 6 234.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 360.00 | 814 360.00 | | 814 360.00 |