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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 173.00 | 30 119.00 | 3 054.00 | 33 173.00 |
AN Terrains | 59 476.00 | 56 137.00 | 3 339.00 | 59 476.00 |
AP Constructions | 224 008.00 | 125 878.00 | 98 131.00 | 224 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 036 883.00 | 673 979.00 | 362 904.00 | 1 036 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 241 404.00 | 5 049 235.00 | 192 169.00 | 5 241 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 237 475.00 | 5 935 347.00 | 1 302 128.00 | 7 237 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 904.00 | | 78 904.00 | 78 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 187 072.00 | 47 921.00 | 1 139 151.00 | 1 187 072.00 |
BZ Autres créances | 1 842 882.00 | | 1 842 882.00 | 1 842 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 365 335.00 | | 1 365 335.00 | 1 365 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 093 256.00 | 47 921.00 | 5 045 336.00 | 5 093 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 330 731.00 | 5 983 268.00 | 6 347 464.00 | 12 330 731.00 |
CU Autres participations | 21 111.00 | | 21 111.00 | 21 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 810 032.00 | | | 2 810 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
DK Provisions réglementées | 200 161.00 | | | 200 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 454 671.00 | | | 3 454 671.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 735.00 | | | 51 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 685.00 | | | 165 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 291.00 | | | 135 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 022.00 | | | 1 341 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 104 282.00 | | | 1 104 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 313.00 | | | 6 313.00 |
EA Autres dettes | 88 464.00 | | | 88 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 057.00 | | | 2 841 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 347 464.00 | | | 6 347 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 831 324.00 | | | 2 831 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 175.00 | | 25 175.00 | 25 175.00 |
FD Production vendue biens | 13 683.00 | | 13 683.00 | 13 683.00 |
FG Production vendue services | 9 170 231.00 | | 9 170 231.00 | 9 170 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 209 089.00 | | 9 209 089.00 | 9 209 089.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 752.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 287 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 472 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 159 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499 106.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 150.00 | |
GE Autres charges | | | 20 051.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 284 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 934.00 | | | 70 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 500.00 | | | 105 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 073.00 | | | 89 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 194 573.00 | | | 194 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | | | 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 906.00 | | | 31 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 011.00 | | | 160 011.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 664.00 | | | 30 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 522 265.00 | | | 9 522 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 352 786.00 | | | 9 352 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 478.00 | | | 169 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 741 983.00 | | 49 816.00 | 7 741 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 324.00 | 7 237 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 324.00 | 6 561 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 823.00 | | 3 146.00 | 639 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 075 104.00 | | 40 991.00 | 7 075 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 056.00 | | 5 679.00 | 27 056.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958 658.00 | 499 106.00 | 522 417.00 | 5 958 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 027.00 | 92.00 | | 30 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 631.00 | 499 015.00 | 522 417.00 | 5 928 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 022.00 | 1 341 022.00 | | 1 341 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 536 244.00 | 536 244.00 | | 536 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 107.00 | 268 107.00 | | 268 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 464.00 | 88 464.00 | | 88 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 623.00 | | | 11 623.00 |
UX Autres créances clients | 1 129 574.00 | | | 1 129 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VB T. V. A. | 204 333.00 | | | 204 333.00 |
VC Groupe et associés | 1 424 853.00 | | | 1 424 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 682.00 | 154 948.00 | 9 733.00 | 164 682.00 |
VI Groupe et associés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 105.00 | | | 278 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 568.00 | | | 173 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 498.00 | | | 26 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 266.00 | 37 266.00 | | 37 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 059 961.00 | 3 048 338.00 | 11 623.00 | 3 059 961.00 |
VW T.V.A. | 262 665.00 | 262 665.00 | | 262 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 057.00 | 2 831 324.00 | 9 733.00 | 2 841 057.00 |