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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 17 016.00 | 103.00 | 17 119.00 |
AN Terrains | 60 961.00 | 59 861.00 | 1 100.00 | 60 961.00 |
AP Constructions | 272 978.00 | 177 167.00 | 95 810.00 | 272 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 051 179.00 | 530 870.00 | 520 308.00 | 1 051 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 322 693.00 | 2 307 316.00 | 15 377.00 | 2 322 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 270.00 | 3 092 231.00 | 1 274 039.00 | 4 366 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 531.00 | | 78 531.00 | 78 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 007.00 | 48 421.00 | 1 303 586.00 | 1 352 007.00 |
BZ Autres créances | 555 197.00 | | 555 197.00 | 555 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 059 245.00 | | 2 059 245.00 | 2 059 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 017.00 | | 18 017.00 | 18 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 462 997.00 | 48 421.00 | 4 414 577.00 | 4 462 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 829 267.00 | 3 140 652.00 | 5 688 615.00 | 8 829 267.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
CU Autres participations | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 570 388.00 | | | 1 570 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
DK Provisions réglementées | 64 445.00 | | | 64 445.00 |
DL TOTAL (I) | 1 994 368.00 | | | 1 994 368.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 694.00 | | | 20 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 162.00 | | | 470 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 757.00 | | | 503 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 897.00 | | | 1 354 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 901.00 | | | 1 215 901.00 |
EA Autres dettes | 128 836.00 | | | 128 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 673 553.00 | | | 3 673 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 688 615.00 | | | 5 688 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 445 103.00 | | | 3 445 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 603.00 | | 25 603.00 | 25 603.00 |
FG Production vendue services | 10 511 633.00 | 91 589.00 | 10 603 222.00 | 10 511 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 537 235.00 | 91 589.00 | 10 628 824.00 | 10 537 235.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 688 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 077 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 636 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 687 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 644.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 214 600.00 | | | 214 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 054.00 | | | 32 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 246 654.00 | | | 246 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 809.00 | | | 66 809.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 837.00 | | | 130 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 946 922.00 | | | 10 946 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 862 387.00 | | | 10 862 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 535.00 | | | 84 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 070.00 | | 591 631.00 | 4 936 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 431.00 | 4 366 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 161 431.00 | 3 707 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 915.00 | | | 626 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 277 621.00 | | 591 620.00 | 4 277 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 534.00 | | 11.00 | 31 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 962 239.00 | 193 486.00 | 1 063 494.00 | 3 962 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 596.00 | 2 420.00 | | 14 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 642.00 | 191 066.00 | 1 063 494.00 | 3 947 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 354 897.00 | 1 354 897.00 | | 1 354 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 672 109.00 | 672 109.00 | | 672 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 583.00 | 209 583.00 | | 209 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 167.00 | 24 167.00 | | 24 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 836.00 | 128 836.00 | | 128 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 293 909.00 | 1 293 909.00 | | 1 293 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
VB T. V. A. | 209 768.00 | 209 768.00 | | 209 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 584.00 | 241 134.00 | 228 451.00 | 469 584.00 |
VI Groupe et associés | 503 757.00 | 503 757.00 | | 503 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 579 500.00 | | | 579 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 634.00 | | | 188 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 547.00 | 29 547.00 | | 29 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 438.00 | 243 438.00 | | 243 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 935 625.00 | 1 867 124.00 | 68 501.00 | 1 935 625.00 |
VW T.V.A. | 280 495.00 | 280 495.00 | | 280 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 673 553.00 | 3 445 103.00 | 228 451.00 | 3 673 553.00 |