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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 619.00 | 9 287.00 | 5 332.00 | 14 619.00 |
AN Terrains | 59 476.00 | 57 353.00 | 2 123.00 | 59 476.00 |
AP Constructions | 224 008.00 | 147 952.00 | 76 056.00 | 224 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 008 383.00 | 708 889.00 | 299 495.00 | 1 008 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 246 566.00 | 4 175 309.00 | 71 257.00 | 4 246 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 194 372.00 | 5 098 790.00 | 1 095 582.00 | 6 194 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 399.00 | | 96 399.00 | 96 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 541 260.00 | 47 921.00 | 1 493 339.00 | 1 541 260.00 |
BZ Autres créances | 1 178 018.00 | | 1 178 018.00 | 1 178 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 2 321 951.00 | | 2 321 951.00 | 2 321 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | 11 341.00 | 11 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 750 151.00 | 47 921.00 | 5 702 230.00 | 5 750 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 944 523.00 | 5 146 711.00 | 6 797 813.00 | 11 944 523.00 |
CU Autres participations | 21 120.00 | | 21 120.00 | 21 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 979 511.00 | | | 2 979 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
DK Provisions réglementées | 73 370.00 | | | 73 370.00 |
DL TOTAL (I) | 3 516 275.00 | | | 3 516 275.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 388.00 | | | 41 388.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 388.00 | | | 121 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 914.00 | | | 144 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 032.00 | | | 140 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 886.00 | | | 1 450 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 569.00 | | | 1 220 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 771.00 | | | 9 771.00 |
EA Autres dettes | 193 977.00 | | | 193 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 160 150.00 | | | 3 160 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 797 813.00 | | | 6 797 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 081 431.00 | | | 3 081 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 863.00 | | 21 863.00 | 21 863.00 |
FG Production vendue services | 10 298 878.00 | 117 317.00 | 10 416 195.00 | 10 298 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 320 741.00 | 117 317.00 | 10 438 058.00 | 10 320 741.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 575.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 558 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 048 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 590 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 541 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 915.00 | |
GE Autres charges | | | 19 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 497 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 430.00 | | | 96 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 700.00 | | | 149 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 830.00 | | | 147 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 530.00 | | | 297 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 281.00 | | | 93 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 101 040.00 | | | 101 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 447.00 | | | 195 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 083.00 | | | 102 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 890 271.00 | | | 10 890 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 701 877.00 | | | 10 701 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 394.00 | | | 188 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 237 475.00 | | 225 870.00 | 7 237 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 220.00 | 31 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 973.00 | 6 194 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 780.00 | 624 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 242 973.00 | 5 538 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 969.00 | | 6 226.00 | 642 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 561 772.00 | | 219 635.00 | 6 561 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 734.00 | | 9.00 | 32 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 935 347.00 | 337 915.00 | 1 174 472.00 | 5 935 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 119.00 | 3 948.00 | 24 780.00 | 30 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 905 228.00 | 333 966.00 | 1 149 692.00 | 5 905 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 886.00 | 1 450 886.00 | | 1 450 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 529 563.00 | 529 563.00 | | 529 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 306 528.00 | 306 528.00 | | 306 528.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 771.00 | 9 771.00 | | 9 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 977.00 | 193 977.00 | | 193 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 762.00 | | | 1 483 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 443.00 | | | 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 498.00 | | | 57 498.00 |
VB T. V. A. | 216 105.00 | | | 216 105.00 |
VC Groupe et associés | 743 605.00 | | | 743 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 914.00 | 66 196.00 | 78 718.00 | 144 914.00 |
VI Groupe et associés | 140 032.00 | 140 032.00 | | 140 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 166 500.00 | | | 166 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 266.00 | | | 187 266.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 493.00 | | | 165 493.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 947.00 | | | 22 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 341.00 | | | 11 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 741 022.00 | 2 673 121.00 | 67 901.00 | 2 741 022.00 |
VW T.V.A. | 339 078.00 | 339 078.00 | | 339 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 160 150.00 | 3 081 431.00 | 78 718.00 | 3 160 150.00 |