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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
AN Terrains | 142 489.00 | 67 268.00 | 75 222.00 | 142 489.00 |
AP Constructions | 280 659.00 | 223 847.00 | 56 812.00 | 280 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 073 169.00 | 721 983.00 | 351 185.00 | 1 073 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 151 239.00 | 2 077 961.00 | 73 278.00 | 2 151 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 306 297.00 | 3 108 178.00 | 1 198 119.00 | 4 306 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 496.00 | | 99 496.00 | 99 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903 505.00 | 72 041.00 | 1 831 464.00 | 1 903 505.00 |
BZ Autres créances | 415 389.00 | | 415 389.00 | 415 389.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 1 120 323.00 | | 1 120 323.00 | 1 120 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 961.00 | | 34 961.00 | 34 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 583 173.00 | 72 041.00 | 4 511 133.00 | 4 583 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 889 471.00 | 3 180 218.00 | 5 709 252.00 | 8 889 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
CU Autres participations | 21 423.00 | | 21 423.00 | 21 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 761 288.00 | | | 1 761 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DK Provisions réglementées | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 853.00 | | | 2 216 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 909.00 | | | 173 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 270.00 | | | 436 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 589.00 | | | 1 373 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 330 403.00 | | | 1 330 403.00 |
EA Autres dettes | 178 228.00 | | | 178 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 492 399.00 | | | 3 492 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 709 252.00 | | | 5 709 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 454 851.00 | | | 3 454 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 734.00 | | 19 734.00 | 19 734.00 |
FG Production vendue services | 11 401 118.00 | 83 934.00 | 11 485 052.00 | 11 401 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 420 851.00 | 83 934.00 | 11 504 785.00 | 11 420 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 570 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 693 048.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 728 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 775 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 876 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 910.00 | |
GE Autres charges | | | 23 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 429 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 624.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 554.00 | | | 51 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 411.00 | | | 83 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 667.00 | | | 71 667.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 323.00 | | | 16 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 403.00 | | | 88 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 993.00 | | | -4 993.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 450.00 | | | 29 450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 656 448.00 | | | 11 656 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 557 242.00 | | | 11 557 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 247 617.00 | | 303 402.00 | 4 247 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 153.00 | 31 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 722.00 | 4 306 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 230 569.00 | 3 647 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 915.00 | | | 626 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 574 731.00 | | 303 393.00 | 3 574 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 970.00 | | 9.00 | 45 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 085 716.00 | 156 859.00 | 134 398.00 | 3 085 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | | | 17 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 068 597.00 | 156 859.00 | 134 398.00 | 3 068 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 373 589.00 | 1 373 589.00 | | 1 373 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 698 800.00 | 698 800.00 | | 698 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 095.00 | 293 095.00 | | 293 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 228.00 | 178 228.00 | | 178 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 056.00 | 1 817 056.00 | | 1 817 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 962.00 | 10 962.00 | | 10 962.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 449.00 | 31 092.00 | 55 357.00 | 86 449.00 |
VB T. V. A. | 148 626.00 | 148 626.00 | | 148 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 471.00 | 134 923.00 | 37 548.00 | 172 471.00 |
VI Groupe et associés | 436 270.00 | 436 270.00 | | 436 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 980.00 | | | 205 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 176.00 | 14 176.00 | | 14 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 536.00 | 27 536.00 | | 27 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 324.00 | 239 324.00 | | 239 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 961.00 | 34 961.00 | | 34 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 258.00 | 2 298 498.00 | 65 760.00 | 2 364 258.00 |
VW T.V.A. | 310 971.00 | 310 971.00 | | 310 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 492 399.00 | 3 454 851.00 | 37 548.00 | 3 492 399.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | 72.00 | | 74.00 |