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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 14 596.00 | 2 523.00 | 17 119.00 |
AN Terrains | 60 961.00 | 58 657.00 | 2 304.00 | 60 961.00 |
AP Constructions | 272 978.00 | 147 719.00 | 125 259.00 | 272 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 005.00 | 846 691.00 | 167 314.00 | 1 014 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 929 678.00 | 2 894 576.00 | 35 102.00 | 2 929 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 070.00 | 3 962 239.00 | 973 832.00 | 4 936 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 886.00 | | 87 886.00 | 87 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 587 436.00 | 47 921.00 | 1 539 515.00 | 1 587 436.00 |
BZ Autres créances | 1 053 419.00 | | 1 053 419.00 | 1 053 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 680 432.00 | | 680 432.00 | 680 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 825 293.00 | 47 921.00 | 3 777 372.00 | 3 825 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 363.00 | 4 010 159.00 | 4 751 204.00 | 8 761 363.00 |
CU Autres participations | 21 131.00 | | 21 131.00 | 21 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 417 905.00 | | | 1 417 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
DK Provisions réglementées | 66 045.00 | | | 66 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 911 432.00 | | | 1 911 432.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 900.00 | | | 79 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 703.00 | | | 201 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 046.00 | | | 1 281 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 122 443.00 | | | 1 122 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | | | 6 527.00 |
EA Autres dettes | 117 112.00 | | | 117 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 808 731.00 | | | 2 808 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 751 204.00 | | | 4 751 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 561.00 | | | 2 785 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
FG Production vendue services | 10 719 545.00 | 103 279.00 | 10 822 824.00 | 10 719 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 742 652.00 | 103 279.00 | 10 845 931.00 | 10 742 652.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 876 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 152 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 171 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 718 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 965.00 | |
GE Autres charges | | | 23 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 018 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 788.00 | | | 29 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 003.00 | | | 97 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 297 003.00 | | | 297 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407.00 | | | 407.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 678.00 | | | 9 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 192 201.00 | | | 11 192 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 039 719.00 | | | 11 039 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 483.00 | | | 152 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 194 372.00 | | 84 623.00 | 6 194 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 342 924.00 | 4 936 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 342 924.00 | 4 277 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 624 415.00 | | 2 500.00 | 624 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 538 434.00 | | 82 112.00 | 5 538 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 523.00 | | 11.00 | 31 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 790.00 | 205 965.00 | 1 342 517.00 | 5 098 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 287.00 | 5 309.00 | | 9 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 089 503.00 | 200 656.00 | 1 342 517.00 | 5 089 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 281 046.00 | 1 281 046.00 | | 1 281 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 548 055.00 | 548 055.00 | | 548 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 252.00 | 251 252.00 | | 251 252.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 112.00 | 117 112.00 | | 117 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 403.00 | | 10 403.00 | 10 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 529 938.00 | 1 529 938.00 | | 1 529 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | -593.00 | -593.00 | | -593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 498.00 | | 57 498.00 | 57 498.00 |
VB T. V. A. | 206 542.00 | 206 542.00 | | 206 542.00 |
VC Groupe et associés | 700 113.00 | 700 113.00 | | 700 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 718.00 | 55 549.00 | 23 170.00 | 78 718.00 |
VI Groupe et associés | 201 703.00 | 201 703.00 | | 201 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 141 012.00 | 141 012.00 | | 141 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 864.00 | 45 864.00 | | 45 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 121.00 | 16 121.00 | | 16 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 379.00 | 2 599 478.00 | 67 901.00 | 2 667 379.00 |
VW T.V.A. | 277 272.00 | 277 272.00 | | 277 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 808 731.00 | 2 785 561.00 | 23 170.00 | 2 808 731.00 |