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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 609 796.00 | | 609 796.00 | 609 796.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
AN Terrains | 60 961.00 | 60 158.00 | 803.00 | 60 961.00 |
AP Constructions | 272 978.00 | 206 599.00 | 66 379.00 | 272 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 066 669.00 | 656 906.00 | 409 762.00 | 1 066 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 174 124.00 | 2 144 934.00 | 29 190.00 | 2 174 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 247 617.00 | 3 085 716.00 | 1 161 901.00 | 4 247 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 073.00 | | 80 073.00 | 80 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 754.00 | 48 421.00 | 1 212 334.00 | 1 260 754.00 |
BZ Autres créances | 953 342.00 | | 953 342.00 | 953 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 762 200.00 | | 762 200.00 | 762 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 186.00 | | 37 186.00 | 37 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 093 556.00 | 48 421.00 | 4 045 136.00 | 4 093 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 341 173.00 | 3 134 137.00 | 5 207 036.00 | 8 341 173.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 978.00 | | | 580 978.00 |
CU Autres participations | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 654 923.00 | | | 1 654 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
DK Provisions réglementées | 102 952.00 | | | 102 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 139 240.00 | | | 2 139 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 093.00 | | | 230 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 862.00 | | | 183 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 684.00 | | | 1 341 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 998.00 | | | 1 149 998.00 |
EA Autres dettes | 151 813.00 | | | 151 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 057 449.00 | | | 3 057 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 207 036.00 | | | 5 207 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 997 526.00 | | | 2 997 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 309.00 | | 25 309.00 | 25 309.00 |
FG Production vendue services | 9 688 494.00 | 66 838.00 | 9 755 332.00 | 9 688 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 713 802.00 | 66 838.00 | 9 780 640.00 | 9 713 802.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 261 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 898 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 177 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 544 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 285.00 | |
GE Autres charges | | | 30 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 670.00 | | | 66 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 818.00 | | | 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 818.00 | | | 16 818.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 325.00 | | | 39 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 507.00 | | | -22 507.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 865 955.00 | | | 9 865 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 759 591.00 | | | 9 759 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 365.00 | | | 106 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 270.00 | | 61 147.00 | 4 366 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 800.00 | 4 247 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 626 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 800.00 | 3 574 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 915.00 | | | 626 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 707 810.00 | | 46 721.00 | 3 707 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 544.00 | | 14 426.00 | 31 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 092 231.00 | 173 285.00 | 179 800.00 | 3 092 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 016.00 | 103.00 | | 17 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075 215.00 | 173 182.00 | 179 800.00 | 3 075 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 684.00 | 1 341 684.00 | | 1 341 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 668 813.00 | 668 813.00 | | 668 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218 893.00 | 218 893.00 | | 218 893.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 813.00 | 151 813.00 | | 151 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 556.00 | | 24 556.00 | 24 556.00 |
UX Autres créances clients | 1 202 657.00 | 1 202 657.00 | | 1 202 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 260.00 | 60 260.00 | | 60 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 098.00 | | 58 098.00 | 58 098.00 |
VB T. V. A. | 211 065.00 | 211 065.00 | | 211 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 451.00 | 168 527.00 | 59 923.00 | 228 451.00 |
VI Groupe et associés | 183 862.00 | 183 862.00 | | 183 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 134.00 | | | 241 134.00 |
VP Divers | 296 010.00 | 296 010.00 | | 296 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 988.00 | 19 988.00 | | 19 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 383 406.00 | 383 406.00 | | 383 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 186.00 | 37 186.00 | | 37 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 839.00 | 2 193 185.00 | 82 654.00 | 2 275 839.00 |
VW T.V.A. | 233 464.00 | 233 464.00 | | 233 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 449.00 | 2 997 526.00 | 59 923.00 | 3 057 449.00 |