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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 268.00 | 3 891.00 | 1 376.00 | 5 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 008.00 | 3 891.00 | 3 116.00 | 7 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 227.00 | 29 311.00 | 289 917.00 | 319 227.00 |
BZ Autres créances | 103 483.00 | | 103 483.00 | 103 483.00 |
CF Disponibilités | 528 120.00 | | 528 120.00 | 528 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | 8 655.00 | 8 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 485.00 | 29 311.00 | 930 175.00 | 959 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 493.00 | 33 202.00 | 933 291.00 | 966 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 490 170.00 | 492 164.00 | | 490 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 206.00 | 98 006.00 | | 65 206.00 |
DL TOTAL (I) | 572 976.00 | 607 770.00 | | 572 976.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 157.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 600.00 | 22 800.00 | | 24 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 187 943.00 | | 211 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 469.00 | 67 527.00 | | 65 469.00 |
EA Autres dettes | 52 497.00 | | | 52 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 190.00 | 278 427.00 | | 354 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 291.00 | 886 197.00 | | 933 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 190.00 | 278 427.00 | | 354 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 188 955.00 | 290 918.00 | 4 479 873.00 | 4 188 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 188 955.00 | 290 918.00 | 4 479 873.00 | 4 188 955.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 488 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 565 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 964.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 339.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 311 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 585.00 | 4 702.00 | | 5 585.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 762.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 585.00 | 12 464.00 | | 5 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 261.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 983.00 | 261.00 | | 8 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 398.00 | 12 203.00 | | -3 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 056.00 | 53 400.00 | | 38 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 493 758.00 | 4 530 738.00 | | 4 493 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 428 552.00 | 4 432 732.00 | | 4 428 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 206.00 | 98 006.00 | | 65 206.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 985.00 | 26 248.00 | | 26 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857.00 | | 1 367.00 | 6 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 216.00 | 7 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 216.00 | 5 268.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117.00 | | 1 367.00 | 5 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 855.00 | 1 252.00 | 1 216.00 | 3 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 855.00 | 1 252.00 | 1 216.00 | 3 855.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 125.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 264.00 | 7 339.00 | 8 293.00 | 30 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 264.00 | 7 339.00 | 8 293.00 | 30 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 264.00 | 13 464.00 | 8 293.00 | 30 264.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 339.00 | 8 293.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 125.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 468.00 | 211 468.00 | | 211 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 542.00 | 25 542.00 | | 25 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 497.00 | 52 497.00 | | 52 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 282 742.00 | | | 282 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 486.00 | | | 36 486.00 |
VB T. V. A. | 34 557.00 | | | 34 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
VP Divers | 109.00 | | | 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 877.00 | 2 877.00 | | 2 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 063.00 | | | 51 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 655.00 | | | 8 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 105.00 | 396 619.00 | 36 486.00 | 433 105.00 |
VW T.V.A. | 35 306.00 | 35 306.00 | | 35 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 190.00 | 354 190.00 | | 354 190.00 |