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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 211.00 | 19 995.00 | 17 216.00 | 37 211.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 951.00 | 19 995.00 | 18 956.00 | 38 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 289.00 | 27 091.00 | 365 197.00 | 392 289.00 |
BZ Autres créances | 123 909.00 | | 123 909.00 | 123 909.00 |
CF Disponibilités | 707 634.00 | | 707 634.00 | 707 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 376.00 | | 10 376.00 | 10 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 234 209.00 | 27 091.00 | 1 207 117.00 | 1 234 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 161.00 | 47 087.00 | 1 226 074.00 | 1 273 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 471.00 | | | 32 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 608 694.00 | 476 335.00 | | 608 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 831.00 | 132 358.00 | | 122 831.00 |
DL TOTAL (I) | 749 126.00 | 626 294.00 | | 749 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 137.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 033.00 | 107 650.00 | | 32 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 891.00 | 39 727.00 | | 58 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 402.00 | 55 874.00 | | 67 402.00 |
EA Autres dettes | 318 581.00 | 296 374.00 | | 318 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 947.00 | 499 763.00 | | 476 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 074.00 | 1 126 058.00 | | 1 226 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 947.00 | 499 763.00 | | 476 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 694 088.00 | 606 206.00 | 5 300 295.00 | 4 694 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 694 088.00 | 606 206.00 | 5 300 295.00 | 4 694 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 302 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 244 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 324.00 | |
GE Autres charges | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 029 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 526.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 743.00 | 5 551.00 | | 5 743.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 743.00 | 16 551.00 | | 5 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 743.00 | 16 551.00 | | 5 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 345.00 | 56 330.00 | | 49 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 017.00 | 4 664 084.00 | | 5 308 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 185 186.00 | 4 531 726.00 | | 5 185 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 831.00 | 132 358.00 | | 122 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 906.00 | 20 666.00 | | 18 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 711.00 | | 1 240.00 | 37 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 971.00 | | 1 240.00 | 35 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 671.00 | 6 324.00 | | 13 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 671.00 | 6 324.00 | | 13 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 803.00 | | 1 711.00 | 28 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 803.00 | | 1 711.00 | 28 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 803.00 | | 1 711.00 | 28 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 359 817.00 | 359 817.00 | | 359 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 472.00 | | 32 472.00 | 32 472.00 |
VB T. V. A. | 39 546.00 | 39 546.00 | | 39 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 967.00 | 3 967.00 | | 3 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 396.00 | 79 396.00 | | 79 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 316.00 | 494 104.00 | 34 212.00 | 528 316.00 |