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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 325.00 | 7 390.00 | 2 934.00 | 10 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 065.00 | 7 390.00 | 4 674.00 | 12 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 407 931.00 | 30 158.00 | 377 772.00 | 407 931.00 |
BZ Autres créances | 121 916.00 | | 121 916.00 | 121 916.00 |
CF Disponibilités | 571 120.00 | | 571 120.00 | 571 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 548.00 | 30 158.00 | 1 079 389.00 | 1 109 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 613.00 | 37 549.00 | 1 084 063.00 | 1 121 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 544 458.00 | | | 544 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
DL TOTAL (I) | 643 935.00 | | | 643 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169.00 | | | 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 694.00 | | | 86 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 151.00 | | | 29 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
EA Autres dettes | 266 157.00 | | | 266 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 127.00 | | | 440 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 063.00 | | | 1 084 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 127.00 | | | 440 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 090 903.00 | 443 742.00 | 4 534 646.00 | 4 090 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 903.00 | 443 742.00 | 4 534 646.00 | 4 090 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 406.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 539 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 620 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 755.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 364 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 989.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 556 477.00 | | | 4 556 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 474 599.00 | | | 4 474 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 877.00 | | | 81 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 349.00 | | | 30 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 553.00 | | 1 512.00 | 10 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 325.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 813.00 | | 1 512.00 | 8 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 635.00 | 1 755.00 | | 5 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 635.00 | 1 755.00 | | 5 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 791.00 | | 1 633.00 | 31 791.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 791.00 | | 1 633.00 | 31 791.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 791.00 | | 1 633.00 | 31 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 152.00 | 29 152.00 | | 29 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 158.00 | 266 158.00 | | 266 158.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 371 791.00 | 371 791.00 | | 371 791.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 140.00 | | 36 140.00 | 36 140.00 |
VB T. V. A. | 38 496.00 | 38 496.00 | | 38 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VI Groupe et associés | 86 694.00 | 86 694.00 | | 86 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 167.00 | 502 286.00 | 37 880.00 | 540 167.00 |
VW T.V.A. | 28 686.00 | 28 686.00 | | 28 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 128.00 | 440 128.00 | | 440 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |